Mercoledì scorso, Citi ha modificato le prospettive di Equifax Inc . (NYSE:EFX), un'agenzia di informazioni creditizie per i consumatori, abbassando l'obiettivo di prezzo del titolo da 305,00 a 263,00 dollari. Nonostante la riduzione, Citi ha mantenuto il rating Buy sulle azioni della società.
La revisione fa seguito a una rivalutazione del primo trimestre 2024 di Equifax, che tiene conto di previsioni più severe sul mercato dei mutui. Citi ha ridotto la stima dell'EBITDA rettificato della società per il 2024 da 2.012 milioni di dollari a 1.885 milioni di dollari. Inoltre, la previsione di utile diluito per azione (EPS) è stata ridotta da 7,92 a 7,20 dollari.
Guardando al 2025, l'EPS rettificato stimato da Citi per Equifax, pari a 9,86 dollari, è superiore di circa il 5% rispetto al consensus di Visible Alpha. L'azienda è fiduciosa che il mercato dei mutui migliorerà nel 2025.
Il nuovo prezzo obiettivo riflette la riduzione delle previsioni sugli utili. L'analisi di Citi suggerisce che se il mercato dei mutui dovesse tornare ai livelli normali visti dal 2015 al 2019, l'EBITDA rettificato e l'EBIT di Equifax per il 2024 potrebbero potenzialmente essere superiori rispettivamente del 41% e del 52% circa rispetto alle previsioni attuali.
Inoltre, Citi stima che, sulla base dei guadagni normalizzati del mercato dei mutui, Equifax sarebbe scambiata a sconto rispetto al suo principale concorrente Experian se valutata sulla base del valore d'impresa e dell'EBITDA rettificato.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce della revisione delle prospettive di Equifax Inc. (NYSE:EFX) da parte di Citi, la piattaforma InvestingPro offre un contesto aggiuntivo che potrebbe essere utile agli investitori per valutare le prospettive della società. Secondo i dati di InvestingPro, Equifax ha attualmente una capitalizzazione di mercato di 27,92 miliardi di dollari e un rapporto prezzo/utili (P/E) di 49,43, che si adegua a 47,51 per gli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024. Questo elevato multiplo degli utili suggerisce che gli investitori hanno grandi aspettative sulla crescita futura degli utili della società.
Uno dei suggerimenti di InvestingPro è l'impressionante margine di profitto lordo di Equifax, che è stato registrato al 55,49% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024. Un altro suggerimento degno di nota è la costanza nel pagamento dei dividendi della società, che li ha mantenuti per 54 anni consecutivi, offrendo un dividend yield attuale dello 0,7%.
Tuttavia, gli analisti hanno moderato il loro entusiasmo: 14 analisti hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo, indicando potenziali venti contrari o una visione più cauta del potenziale di guadagno della società.
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