Giovedì Evercore ISI ha modificato le sue prospettive su Knight Transportation (NYSE: KNX), riducendo l'obiettivo di prezzo a 55 dollari dai precedenti 60 dollari, pur mantenendo un rating In Line sul titolo. Gli utili del primo trimestre di Knight Transportation per il 2024 sono stati pari ai dati preliminari annunciati la scorsa settimana, con un EPS rettificato di 0,12 dollari. Tenendo conto delle perdite di base derivanti dalla cessazione dell'attività assicurativa, l'EPS è salito a 0,20 dollari, allineandosi all'intervallo preannunciato ma restando al di sotto delle aspettative medie degli analisti di 0,39 dollari.
La società ha inoltre riaffermato la propria guidance per gli utili del secondo trimestre, compresa tra 0,26 e 0,30 dollari per azione, e ha introdotto una previsione per il terzo trimestre compresa tra 0,31 e 0,35 dollari per azione. A meno che non si verifichi un'impennata significativa durante l'alta stagione e un sostanziale aumento sequenziale nel quarto trimestre, l'EPS di Knight Transportation per l'intero anno 2024 è previsto nella fascia bassa di 1 dollaro. Anche con i miglioramenti previsti nei volumi, nei prezzi e nei margini, gli utili per azione previsti per il 2025 rimarranno probabilmente al di sotto dei 3 dollari.
Il rapporto suggerisce che il periodo di mancati guadagni e di aggiustamenti al ribasso durato più di un anno potrebbe essere giunto al termine, poiché il nuovo team di gestione sembra pronto a evitare di sottovalutare le sfide in corso. Tuttavia, il punto di partenza per un potenziale rimbalzo ciclico è considerato basso e richiede ipotesi ottimistiche per raggiungere un tasso di utili a metà ciclo prima del 2026. Di conseguenza, la valutazione basata sui picchi di guadagno rispetto ai valori minimi appare elevata.
In risposta a questi fattori, Evercore ISI ha abbassato le stime sugli utili per azione di Knight Transportation per gli anni 2024 e 2025, rispettivamente a 1,25 dollari (da 1,88 dollari) e a 2,75 dollari (da 3,50 dollari). La revisione dell'obiettivo di prezzo e delle stime sugli utili riflette la cautela dell'azienda nei confronti della performance a breve termine.
Approfondimenti di InvestingPro
Knight Transportation (NYSE: KNX) ha dimostrato un impegno nei confronti degli azionisti, aumentando il dividendo per 4 anni consecutivi e mantenendo il pagamento dei dividendi per 21 anni consecutivi. Questo potrebbe essere interessante per gli investitori alla ricerca di società con una storia di dividendi stabili. Inoltre, Knight Transportation è scambiata con un multiplo degli utili elevato, con un rapporto P/E di 35,98, il che indica che il titolo potrebbe avere un prezzo superiore rispetto ai suoi utili. La società è stata redditizia negli ultimi dodici mesi, il che è un segnale positivo per i potenziali investitori.
I dati di InvestingPro rivelano inoltre che Knight Transportation ha una capitalizzazione di mercato di 7,81 miliardi di dollari e una crescita dei ricavi dell'1,23% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024. Nonostante la crescita modesta, il titolo della società è scambiato vicino ai minimi di 52 settimane, il che potrebbe rappresentare un'opportunità di acquisto per gli investitori di valore.
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