Martedì scorso, Evercore ISI ha messo in luce positivamente le azioni di Seagate Technology (NASDAQ:STX) e Western Digital (NASDAQ:WDC) in seguito alla pubblicazione delle stime preliminari di IDC sul fatturato degli hard disk (HDD) per il trimestre di marzo. I dati suggeriscono una performance più forte di quanto previsto dalle aziende, con un aumento del fatturato del settore del 12-18% rispetto all'anno precedente, grazie alla crescita dei prezzi medi di vendita (ASP) e degli exabyte spediti.
L'analista di Evercore ISI ha osservato che l'aumento del fatturato degli HDD è stato di circa il 22% trimestre su trimestre, un valore significativamente più alto rispetto alle previsioni di Seagate di un aumento dell'8% e di Western Digital di circa il 20%. La crescita è stata alimentata principalmente dal segmento hyperscale nearline, anche se altri segmenti come quello consumer e video hanno continuato a registrare un calo.
Le tendenze osservate nel trimestre di marzo dovrebbero persistere anche nel trimestre di giugno, con una crescita sequenziale della domanda di cloud, mentre altri segmenti di mercato potrebbero registrare ulteriori cali. IDC prevede che la crescita sostenuta dei servizi cloud porterà a un periodo in cui la domanda supererà l'offerta, determinando potenzialmente un ambiente favorevole per i prezzi degli HDD.
Secondo Evercore ISI, questi dati preliminari di IDC confermano la previsione che sia Seagate che Western Digital supereranno le loro previsioni iniziali per il trimestre di marzo e potenzialmente aumenteranno le loro indicazioni future. La ripresa del mercato degli HDD sembra essere in corso e la tesi dell'analista suggerisce che le due società sono ben posizionate per beneficiare delle attuali dinamiche di mercato.
Approfondimenti di InvestingPro
Western Digital (NASDAQ:WDC) è stata sotto i riflettori per le sue recenti performance e tendenze di mercato. Secondo i dati in tempo reale di InvestingPro, la capitalizzazione di mercato di Western Digital si attesta su un robusto valore di 23,57 miliardi di dollari, segnalando una forte fiducia degli investitori nell'azienda. Nonostante il contesto difficile, il titolo dell'azienda ha registrato un rialzo significativo, con un rendimento totale del 107,54% a un anno, a dimostrazione della sua resistenza e del suo potenziale di crescita.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Western Digital è un attore di primo piano nel settore dell'hardware tecnologico, dell'archiviazione e delle periferiche, il che si riflette nel suo forte rendimento negli ultimi tre mesi, pari al 47,58%. Ciò si allinea al sentimento positivo che circonda il mercato degli HDD e al potenziale di Western Digital di superare le sue previsioni iniziali. Tuttavia, vale la pena notare che gli analisti hanno sollevato dubbi sulla redditività dell'azienda, con un rapporto P/E (LTM al secondo trimestre 2024) pari a -10,87, che indica che Western Digital non è stata redditizia negli ultimi dodici mesi.
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Nel complesso, le stime preliminari sui ricavi degli HDD e la successiva analisi di Evercore ISI suggeriscono una traiettoria promettente per Western Digital, integrata dagli approfondimenti dettagliati disponibili su InvestingPro, che comprende un totale di 13 consigli aggiuntivi per gli investitori che desiderano prendere decisioni informate.
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