Lunedì Estee Lauder (NYSE:EL) ha ricevuto un aggiornamento dell'obiettivo di prezzo da parte di DA Davidson, che riflette una visione più ottimistica della performance finanziaria dell'azienda. Il nuovo obiettivo di prezzo è fissato a 191,00 dollari, in aumento rispetto al precedente 179,00 dollari, mentre la società mantiene un rating Buy sul titolo.
L'aggiustamento arriva dopo una valutazione delle dinamiche di vendita dell'azienda, in particolare in Cina e nel travel retail legato alla Cina, che rappresentano circa il 30% delle vendite di Estee Lauder. Il gigante della bellezza ha registrato una flessione delle vendite e degli utili, attribuita principalmente all'eccesso di scorte nella regione di Hainan e al canale daigou, una rete di acquirenti stranieri che acquistano prodotti da vendere nella Cina continentale.
La recente raccolta di dati ha rivelato un cambiamento significativo in un venditore di daigou che DA Davidson ha seguito. Questo cambiamento è considerato un'indicazione del fatto che l'eccesso di scorte potrebbe essere stato risolto."Siamo più fiduciosi che EL possa tornare a una crescita positiva delle vendite organiche nel terzo trimestre del 2004, con una possibile crescita a due cifre nel quarto trimestre", ha dichiarato l'analista.
Alla luce di questi risultati, DA Davidson ha alzato le stime sugli utili per azione (EPS) di Estee Lauder per gli esercizi 2025 e 2026 rispettivamente del 5% e del 9%. Il nuovo obiettivo di prezzo di 191 dollari si basa su un multiplo di 40 volte la proiezione dell'EPS per l'anno solare 2025, rivisto a 4,78 dollari, che è stato aumentato rispetto alla precedente stima di 4,47 dollari.
Approfondimenti di InvestingPro
I recenti risultati finanziari di Estee Lauder (NYSE:EL) e l'aggiornamento dell'obiettivo di prezzo di DA Davidson sono integrati da metriche chiave che evidenziano la posizione di mercato dell'azienda. Con una capitalizzazione di mercato di 49,76 miliardi di dollari e un elevato margine di profitto lordo del 70,04%, Estee Lauder dimostra una forte capacità di generare entrate in modo efficiente. Tuttavia, gli investitori dovrebbero notare l'elevato rapporto P/E della società, pari a 106,32, che suggerisce una valutazione di mercato elevata. Nonostante un calo della crescita dei ricavi del 7,33% negli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre del 2024, il consistente utile lordo di Estee Lauder e la capacità di mantenere il pagamento dei dividendi per 29 anni consecutivi dimostrano la resilienza finanziaria.
Due consigli di InvestingPro offrono ulteriori spunti: Estee Lauder è stata elogiata per i suoi impressionanti margini di profitto lordo, che si allineano all'elevato margine osservato nei dati. Inoltre, l'azienda è riconosciuta per operare con un livello di indebitamento moderato, il che indica un approccio equilibrato alla gestione finanziaria. Per gli investitori che desiderano un'analisi più approfondita, sono disponibili altri 8 consigli di InvestingPro che possono fornire ulteriori indicazioni sulla salute finanziaria e sul potenziale azionario di Estee Lauder.
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