Giovedì CFRA ha modificato la propria posizione sulle azioni Hasbro (NASDAQ:HAS), declassando il titolo da Buy a Hold e aumentando l'obiettivo di prezzo a 59,00 dollari dai precedenti 53,00 dollari. L'obiettivo di prezzo rivisto si basa su un multiplo di 18,2 volte delle stime di utile per azione (EPS) per il 2024, allineandosi alla media quinquennale del rapporto prezzo/utili (P/E) di Hasbro.
L'azienda mantiene le sue previsioni di EPS per il 2024 e il 2025 rispettivamente a 3,25 e 3,75 dollari. Nonostante il significativo rialzo del titolo, salito del 30% dai minimi di novembre, gli analisti ritengono che il titolo sia equamente valutato al livello attuale. Questa valutazione arriva mentre il segmento più importante di Hasbro, quello dei prodotti di consumo, continua a registrare un calo dei ricavi, tendenza che dovrebbe persistere per tutto il 2024.
La strategia complessiva dell'azienda e la solida performance del suo segmento Digital Gaming sono considerate positivamente. Tuttavia, la mancanza di crescita in tutti i segmenti ha portato a ritenere che la valutazione di Hasbro rimarrà al di sotto del multiplo pre-pandemia di 20 volte l'utile per azione.
La guidance dell'azienda per l'intero anno è ritenuta conservativa e, nonostante le molteplici sfide economiche che i consumatori statunitensi devono affrontare, non si prevedono significative revisioni al rialzo delle prospettive dell'azienda per il prossimo anno.
In sintesi, considerati tutti i fattori, CFRA raccomanda di mantenere la posizione su Hasbro, prevedendo un potenziale limitato di apprezzamento del titolo nei prossimi 12 mesi.
Approfondimenti di InvestingPro
Riflettendo sul recente declassamento di Hasbro (NASDAQ:HAS) da parte di CFRA, è opportuno considerare la salute finanziaria e la performance di mercato dell'azienda. Secondo i dati di InvestingPro, la capitalizzazione di mercato di Hasbro è di circa 7,79 miliardi di dollari, con un rapporto prezzo/valore di 7,34 negli ultimi dodici mesi, fino al quarto trimestre del 2023.
Ciò suggerisce che il titolo viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al valore contabile dell'azienda. Nonostante un andamento difficile dei ricavi, con un calo del 14,57% nello stesso periodo, la società ha mantenuto un forte margine di profitto lordo del 48,37%.
I suggerimenti di InvestingPro indicano che mentre l'utile netto dovrebbe crescere quest'anno, gli analisti prevedono un calo delle vendite nell'anno in corso. Ciò è in linea con le osservazioni di CFRA sulle difficoltà dei ricavi nel segmento dei prodotti di consumo. Inoltre, Hasbro ha una storia encomiabile nel pagamento dei dividendi, che ha mantenuto per 44 anni consecutivi, con un dividend yield del 5,05% secondo gli ultimi dati.
Questo potrebbe essere un punto di interesse per gli investitori orientati al reddito. Il titolo della società ha anche mostrato una buona resistenza con un forte rendimento negli ultimi tre mesi, registrando un rendimento totale del 16,25%.
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