Martedì H.C. Wainwright ha modificato l'outlook di Carisma Therapeutics Inc (NASDAQ: CARM), abbassando l'obiettivo di prezzo a $9,00 dai precedenti $11,00 e ribadendo il rating Buy sul titolo. La revisione fa seguito all'annuncio di lunedì scorso di Carisma di un cambiamento strategico nelle priorità della pipeline, che include modifiche ai programmi in corso.
L'azienda ha osservato che Carisma ha deciso di interrompere lo sviluppo di CT-0508, una terapia anti-HER2 CAR-Macrofagi, a favore dell'avanzamento di CT-0525, una terapia anti-HER2 CAR-Monociti. Questa decisione obbligherà gli investitori ad attendere fino al 2025 per avere dati più completi sulla combinazione del nuovo meccanismo con Keytruda (pembrolizumab), un farmaco immunoterapico contro il cancro.
Carisma ha attualmente arruolato sei pazienti nel sottostudio di Fase 1 CT-0508 (CAR-M) + Keytruda, con la previsione di presentare i dati di questo gruppo nel secondo trimestre del 2024. Si tratta di una riduzione rispetto ai dati previsti per nove pazienti prima del cambiamento strategico.
H.C. Wainwright ha modificato la sua valutazione includendo CT-0525 e rimuovendo CT-0508, ritenendo che le opportunità di mercato dei due programmi siano quasi equivalenti. Anche la tempistica prevista per il lancio della nuova terapia è stata rivista al 2027, un anno dopo rispetto alle previsioni iniziali.
L'azienda prevede di ricevere ulteriori dati di convalida sulla monoterapia entro la fine del 2024, seguiti da una serie più solida di dati sulla combinazione attraverso CT-0525 nel 2025. L'aggiornamento del target di prezzo a 12 mesi riflette questi cambiamenti e le nuove tempistiche introdotte dalla ridefinizione delle priorità della pipeline di Carisma.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Carisma Therapeutics Inc (NASDAQ: CARM) si muove nella sua pipeline strategica, i dati e i suggerimenti di InvestingPro offrono una prospettiva finanziaria più approfondita sullo stato attuale dell'azienda. Con una capitalizzazione di mercato di 84,35 milioni di dollari, la valutazione di Carisma riflette le sfide che deve affrontare. Il rapporto prezzo/utile (P/E) della società è pari a -0,97, il che indica che gli investitori stanno valutando l'assenza di utili netti negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2023. Nonostante una significativa crescita dei ricavi del 51,71% nello stesso periodo, il margine di reddito operativo di Carisma è stato profondamente negativo (-544,55%), riflettendo i notevoli costi operativi rispetto ai ricavi.
Tra i suggerimenti di InvestingPro, due sono particolarmente pertinenti al contesto dell'articolo: Carisma detiene più liquidità che debito, il che potrebbe fornire una certa flessibilità finanziaria durante la transizione della pipeline, e le attività liquide della società superano gli obblighi a breve termine, il che suggerisce un certo grado di stabilità finanziaria a breve termine. Tuttavia, poiché gli analisti non si aspettano una redditività quest'anno e si prevede un calo dell'utile netto, le prospettive finanziarie rimangono caute.
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