Lunedì HSBC ha avviato la copertura del titolo Occidental Petroleum (NYSE:OXY), assegnando un rating Hold (mantenere) con un obiettivo di prezzo di 65,00 dollari. L'analisi della società si basa su una metodologia di flusso di cassa scontato. La valutazione prevede il completamento della transazione CrownRock entro la fine dell'anno in corso, che dovrebbe contribuire alla produzione e ai flussi di cassa della società nel 2025.
La previsione di HSBC presuppone inoltre che Occidental Petroleum porti a termine il suo programma di dismissione degli asset e raggiunga gli obiettivi di riduzione del debito entro il 2026. Ciò potrebbe aprire la strada a una potenziale ripresa dei riacquisti di azioni da parte della società.
L'analista di HSBC ha osservato che esistono diversi rischi per la valutazione della società, tra cui l'elevata concentrazione di potere geografico e di voto, la possibilità che l'operazione CrownRock non si concluda come previsto e il rischio che la strategia di crescita a lungo termine di Occidental Petroleum non riesca a scalare come previsto a causa di cambiamenti nel sostegno governativo.
Sul fronte positivo, la società ha individuato potenziali fattori positivi per Occidental Petroleum. Tra questi, la chiusura dell'operazione CrownRock prima del previsto, i risultati più brillanti delle attività nel settore del petrolio e del gas e i margini più elevati del previsto nelle attività chimiche e nel midstream. Questi fattori potrebbero accelerare i flussi di cassa e consentire alla società di ridurre la leva finanziaria prima del previsto.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce della recente copertura di HSBC su Occidental Petroleum, l'esame della società attraverso la lente dei dati e dei suggerimenti di InvestingPro può fornire ulteriori prospettive agli investitori. La capitalizzazione di mercato di Occidental Petroleum è di circa 61,39 miliardi di dollari, con un rapporto P/E di 16,44, che riflette il sentimento del mercato e il potenziale di guadagno della società. In particolare, il titolo è scambiato vicino ai massimi di 52 settimane, il che indica una forte performance recente, come evidenziato da un rendimento totale del 19,27% negli ultimi tre mesi. Ciò si allinea con la menzione di HSBC di potenziali fattori positivi che potrebbero accelerare i flussi di cassa.
I suggerimenti di InvestingPro sottolineano anche la costanza della società nel mantenere i pagamenti dei dividendi per oltre mezzo secolo, che potrebbe interessare gli investitori orientati al reddito. Inoltre, Occidental ha registrato un forte rendimento nell'ultimo mese, con un total return del 13,9%, a complemento delle prospettive positive sui futuri flussi di cassa e sulle operazioni della società.
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