Venerdì Williams Trading ha mantenuto il rating Sell sulle azioni di Canada Goose (NYSE:GOOS). La posizione critica dell'azienda mette in evidenza una percepita mancanza di innovazione all'interno della linea di prodotti dell'azienda, che si ritiene essere un fattore chiave per le attuali sfide del marchio.
L'analista di Williams Trading ha sottolineato che, pur posizionandosi come marchio di lusso, Canada Goose non incorpora caratteristiche come i codici QR per impedire vendite e promozioni non autorizzate, una pratica standard per i beni di lusso per garantire autenticità ed esclusività.
L'azienda ha anche osservato che le recenti collaborazioni di Canada Goose, che in precedenza andavano rapidamente esaurite, ora stanno registrando prestazioni inferiori, il che suggerisce uno scollamento tra la leadership dell'azienda e le aspettative dei consumatori.
Questo sentimento è ulteriormente supportato dalla decisione dell'azienda di rimuovere il suo obiettivo di EBIT per il 2028, pari a circa il 30%, a partire da giovedì. L'analista attribuisce questo cambiamento all'apertura di nuovi negozi e all'assenza di prodotti innovativi e convincenti, che a suo avviso sono direttamente collegati a un calo significativo del margine EBIT rispetto all'esercizio finanziario 19.
Nell'anno fiscale 19, Canada Goose ha chiuso l'anno con 11 negozi di proprietà, 830 milioni di dollari di fatturato e un margine EBIT del 24,9%. Da allora, l'azienda si è espansa fino a raggiungere 68 negozi di proprietà situati in prestigiose aree commerciali, tra cui la 5th Avenue a Manhattan e Regent Street a Londra.
Nonostante l'espansione, persistono dubbi sulla direzione del marchio e sull'offerta di prodotti. Canada Goose sta pianificando l'apertura di altri 10 nuovi negozi nell'esercizio finanziario 25, ma resta da vedere se questo risolverà i problemi sollevati da Williams Trading.
Approfondimenti di InvestingPro
In mezzo alle critiche di Williams Trading, vale la pena di notare alcune metriche finanziarie e il comportamento del mercato riguardo a Canada Goose. La capitalizzazione di mercato della società è di ben 1,29 miliardi di dollari, il che riflette in una certa misura la fiducia degli investitori.
Inoltre, il margine di profitto lordo della società si è attestato al 68,93% negli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre del 2024, sottolineando una forte capacità di trattenere gli utili rispetto ai ricavi, nonostante le preoccupazioni per l'innovazione e l'offerta di prodotti.
Un suggerimento di InvestingPro sottolinea che il management ha riacquistato azioni in modo aggressivo, il che potrebbe essere un segnale della convinzione della dirigenza sul valore dell'azienda. Le recenti metriche di performance mostrano un notevole rendimento nell'ultima settimana, con un aumento del 20,68%, e un solido rendimento nell'ultimo mese, con un aumento del 17,35%. Ciò potrebbe suggerire una fiducia a breve termine del mercato nelle strategie della società o una reazione alle tendenze più ampie del mercato.
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