Venerdì scorso, Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ:KRUS) ha visto il suo obiettivo di prezzo alzato a 120 dollari dai precedenti 87 dollari, mentre il rating Buy è stato riaffermato. Questo aggiustamento fa seguito all'innalzamento della guidance sui ricavi da parte del management della società, che ora si aspetta una cifra compresa tra i 243 e i 246 milioni di dollari, con un aumento di circa 3 milioni di dollari a metà strada. Inoltre, la previsione per le nuove unità di ristorazione è stata ristretta a un intervallo compreso tra 13 e 14, da 12 a 14.
L'azienda ha anche rivisto le stime sulle spese generali e amministrative (G&A), prevedendo che queste si collochino tra il 14,0% e il 14,5% delle vendite, in leggero calo rispetto al precedente 14,5%. Gli aggiustamenti arrivano quando Kura Sushi ha subito cambiamenti nelle sue prospettive finanziarie a causa dell'aumento del ritmo di apertura di nuovi ristoranti e del costo del lavoro.
Nonostante le modifiche, l'analista di Roth/MKM indica che le stime di fatturato per l'anno fiscale 2024 sono marginalmente più alte, mentre l'EBITDA rettificato (utile prima di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti) dovrebbe essere leggermente inferiore.
Ciò è dovuto in parte al costo del lavoro associato al ritmo più veloce delle nuove aperture. Anche le previsioni per l'EBITDA dell'anno fiscale 2025 sono state leggermente ridotte, a causa dei minori margini previsti a livello di singolo ristorante (margine a 4 pareti).
Il titolo Kura Sushi è quotato a premio, ma le prospettive a lungo termine (LT) restano positive, grazie ai benefici previsti dalle nuove aperture e ai miglioramenti dei margini a 4 pareti. Questa visione ottimistica delle prospettive di crescita e dei miglioramenti operativi dell'azienda ha spinto l'analista a rivedere al rialzo l'obiettivo di prezzo.
Approfondimenti di InvestingPro
A seguito dell'aggiornamento della guidance sui ricavi e dell'aumento dell'obiettivo di prezzo per Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ:KRUS), le prospettive finanziarie della società sembrano essere su una traiettoria positiva. Secondo InvestingPro Tips, gli analisti non solo si aspettano una crescita dell'utile netto quest'anno, ma prevedono anche un aumento delle vendite. Questo dato è in linea con le previsioni ottimistiche del management sui ricavi e potrebbe riflettere il potenziale successo dell'espansione strategica dell'azienda in nuove unità di ristorazione.
I dati di InvestingPro sottolineano ulteriormente questo sentimento con una robusta crescita dei ricavi del 32,55% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024, indicando una forte tendenza al rialzo della performance finanziaria dell'azienda. Inoltre, il titolo di Kura Sushi ha registrato un significativo rendimento totale a sei mesi del 54,54%, a testimonianza della fiducia degli investitori nelle prospettive di crescita dell'azienda.
Tuttavia, le metriche di valutazione dell'azienda suggeriscono un prezzo premium sul mercato. Il rapporto P/E è di ben 704,34 e l'azienda viene scambiata con un multiplo prezzo/valore di 7,08. Questi dati possono sollevare dubbi sulla sostenibilità della quotazione. Queste cifre possono sollevare dubbi sulla sostenibilità dell'attuale valutazione del titolo, soprattutto se si considera la volatilità indicata dal rendimento totale dei prezzi a 1 settimana, pari a -9,82%.
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