Giovedì le azioni di BioLife Solutions (NASDAQ:BLFS) hanno ricevuto un giudizio positivo da parte di Jefferies, che ha avviato la copertura con un rating "Buy" (acquistare) e ha fissato un obiettivo di prezzo di 22,00 dollari. L'approvazione arriva nel momento in cui l'azienda si prepara a cedere la sua attività di congelatore, una mossa che dovrebbe snellire le sue operazioni.
Jefferies ha sottolineato che la dismissione del segmento dei congelatori consentirà a BioLife Solutions di presentare una "storia più pulita" come entità pure-play nel settore della terapia cellulare e genica. Si prevede che questo cambiamento strategico porterà a un modello di business più focalizzato che ruota attorno agli strumenti di trattamento delle cellule e alla piattaforma di stoccaggio. Con oltre il 95% di ricavi ricorrenti, l'azienda è pronta per una crescita a due cifre strutturalmente più elevata, significative opportunità di espansione dei margini e un migliore flusso di cassa.
L'istituto finanziario ha fatto un parallelo tra BioLife Solutions e altre aziende di bioproduzione pure-play, notando le sue offerte specializzate a una base di clienti diversificata nei settori biotecnologici clinici e commerciali. Questi fattori contribuiscono a creare un solido fossato competitivo grazie a flussi di entrate costanti.
L'obiettivo di prezzo di 22,00 dollari fissato da Jefferies si basa su un valore d'impresa stimato per il 2025 pari a circa 8,5 volte il fatturato della società, un premio rispetto ai concorrenti ma allineato agli standard del settore. Questa valutazione riflette uno sconto di circa il 35% rispetto a Repligen Corporation (NASDAQ:RGEN), ma rimane coerente con il posizionamento di mercato di altre società a forte crescita del settore.
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