Martedì Jones Trading ha modificato il suo obiettivo di prezzo su LuxUrban Hotels Inc. (NASDAQ:LUXH), portandolo a $4,00 dai precedenti $10,00, pur mantenendo un rating Buy sul titolo. L'analista ha sottolineato la recente performance finanziaria di LuxUrban Hotels, osservando che l'EBITDA riportato dalla società, pari a 5,3 milioni di dollari, è stato inferiore sia alle proprie stime che a quelle del consenso, pari a 6,2 milioni di dollari.
L'EBITDA rettificato, che include gli effetti della transazione con Wyndham, è stato di 9,8 milioni di dollari.
Nel quarto trimestre del 2023, LuxUrban Hotels gestiva 14 hotel, in calo rispetto ai 21 del terzo trimestre dello stesso anno. La riduzione del portafoglio è stata attribuita al mancato perfezionamento di alcuni contratti di locazione e alla scelta della società di abbandonarne altri a causa di problemi operativi.
Nonostante queste battute d'arresto, LuxUrban continua a perfezionare la sua collezione di proprietà, concentrandosi sull'aggiunta di hotel classificati tra le 3,5 e le 4,5 stelle da una forte pipeline di potenziali acquisizioni.
Si prevede che l'azienda rallenti il ritmo di acquisizione di nuove proprietà, una mossa che si ritiene possa aiutare ad affrontare i problemi operativi in modo più efficace e a migliorare il capitale circolante. L'utile per azione (EPS) di LuxUrban per il quarto trimestre del 2023 è stato riportato con una perdita di 1,34 dollari, che non ha soddisfatto le aspettative degli analisti di un guadagno di 0,05 dollari né le stime di consenso di un guadagno di 0,03 dollari.
L'ammanco è stato in gran parte dovuto a oneri non monetari e all'incameramento una tantum di depositi.
Il rapporto menziona che, sebbene si preveda che questi oneri non monetari siano una tantum, si prevede che gli oneri per i warrant continueranno fino al primo trimestre del 2024. Le proiezioni dell'analista includono questi oneri, stimati in circa 5,2 milioni di dollari, pari a 0,13 dollari per azione.
Nonostante le sfide che gli hotel devono affrontare per ottenere finanziamenti, LuxUrban è ancora pronta a crescere, in particolare a New York, dove si trova la maggior parte delle sue proprietà.
Il nuovo obiettivo di prezzo di 4 dollari di Jones Trading per LuxUrban Hotels rappresenta circa il 100% del valore patrimoniale netto (NAV) stimato per azione per il primo trimestre del 2024, calcolato su base completamente diluita a 3,91 dollari. Se l'obiettivo dovesse essere raggiunto, si otterrebbe un potenziale rendimento totale del 382% per gli investitori.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre LuxUrban Hotels Inc. (NASDAQ:LUXH) affronta le sfide operative e perfeziona il suo portafoglio di proprietà, i dati in tempo reale di InvestingPro possono fornire un contesto prezioso per gli investitori che considerano le azioni della società. La capitalizzazione di mercato di LuxUrban è di soli 30,57 milioni di dollari, il che riflette l'attuale valutazione dell'azienda da parte del mercato.
Nonostante il periodo difficile, gli analisti hanno motivi per essere ottimisti, prevedendo una crescita dell'utile netto e delle vendite per l'anno in corso. Questo ottimismo è confermato dalla sostanziale crescita dei ricavi negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2023, con un impressionante aumento del 159,26%.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che, sebbene LuxUrban non sia stata redditizia negli ultimi dodici mesi, gli analisti prevedono che quest'anno la società registrerà un utile. Inoltre, il titolo è recentemente entrato in territorio di ipervenduto secondo l'indice di forza relativa (RSI) e viene scambiato a un basso multiplo di valutazione dei ricavi, il che potrebbe significare una potenziale opportunità di acquisto per gli investitori di valore.
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