Lunedì JPMorgan ha inserito il titolo PVH Corp. (NYSE:PVH), società madre di marchi come Calvin Klein e Tommy Hilfiger, nella sua Analyst Focus List. L'azienda ha alzato le sue aspettative per i futuri utili per azione (EPS) della società, citando una prospettiva di crescita più robusta rispetto alla comunità di analisti più ampia.
L'azienda prevede per PVH un EPS per l'anno fiscale 2024 di 10,96 dollari, leggermente superiore alla stima di consenso di 10,95 dollari. Guardando più avanti, JPMorgan ha aumentato le previsioni di EPS per l'anno fiscale 2025 a 14,53 dollari, il 15% in più rispetto alle aspettative di 12,51 dollari. Questo aggiustamento si basa su una crescita dei ricavi del 2% su base annua, rispetto alla previsione del 3% del mercato, e su margini operativi del 12,6% rispetto al consenso del 10,8%.
Per l'anno fiscale 2026, l'analisi di JPMorgan suggerisce che PVH potrebbe raggiungere un EPS di 17,57 dollari, quasi il 25% in più rispetto all'attuale consenso di 14,22 dollari. Questa previsione presuppone un profilo di margine del 14,0%, rispetto alla previsione del pubblico dell'11,3%. Inoltre, l'analisi indica che ogni 100 milioni di dollari di riacquisti di azioni potrebbero contribuire con 0,15 dollari in più all'EPS della società.
In termini di valutazione, JPMorgan ha fatto riferimento al multiplo storico di PVH prima della pandemia, pari a 9 volte, derivato dai risultati della regressione top-line/margine dei grandi magazzini e dei prodotti speciali softline. Applicando questo multiplo all'EBITDA previsto per l'anno fiscale 2025, PVH Corp. raggiunge un valore azionario previsto di 193 dollari.
L'inclusione di PVH Corp. nella Analyst Focus List di JPMorgan e la revisione al rialzo delle previsioni sugli EPS riflettono una visione positiva della performance finanziaria dell'azienda nei prossimi anni.
Approfondimenti di InvestingPro
In seguito alle previsioni ottimistiche di JPMorgan per PVH Corp., le attuali metriche di InvestingPro rafforzano il potenziale dell'azienda. Con una capitalizzazione di mercato di 6,27 miliardi di dollari e un interessante rapporto prezzo/utile (P/E) di 9,97, PVH sembra essere valutata in modo efficiente sul mercato. In particolare, il rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2024 è ancora più basso, pari a 8,93, e suggerisce un titolo potenzialmente sottovalutato.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che l'aggressiva strategia di riacquisto di azioni da parte del management e l'elevato rendimento per gli azionisti della società potrebbero essere fattori chiave per la futura performance del titolo. Inoltre, lo stato di ipervenduto del titolo secondo l'indice di forza relativa (RSI) suggerisce che potrebbe esserci un'opportunità di acquisto per gli investitori. Vale la pena notare che PVH ha mantenuto il pagamento dei dividendi per ben 54 anni consecutivi, il che dimostra la sua stabilità finanziaria e il suo impegno a restituire valore agli azionisti.
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