Lunedì Keefe, Bruyette & Woods ha modificato le prospettive su Kearny Financial Corp (NASDAQ:KRNY), riducendo l'obiettivo di prezzo a 6,00 dollari dai precedenti 6,75 dollari. L'azienda ha mantenuto il rating Market Perform sul titolo.
L'aggiustamento segue la recente relazione sugli utili di Kearny Financial, che ha mostrato un modesto aumento dell'utile per azione (EPS) grazie a un minore accantonamento e a ricavi netti pre-provvigione (PPNR) leggermente migliori. Tuttavia, l'azienda prevede una continua compressione del margine di interesse netto (NIM) per i prossimi trimestri a causa dell'aumento dei costi dei certificati di deposito (CD).
La revisione delle prospettive del NIM per l'anno fiscale 2025 ha portato a una previsione più bassa per l'EPS della società in quell'anno. Keefe, Bruyette & Woods prevede che la redditività di Kearny Financial rimarrà bassa fino a quando non entreranno in vigore miglioramenti dei margini più sostenibili nella seconda metà dell'anno fiscale 2025. L'azienda prevede un rendimento del capitale comune tangibile (ROTCE) del 4% per gli esercizi 2024 e 2025.
Il commento dell'analista sottolinea l'aspettativa che le azioni si aggirino probabilmente intorno alla loro valutazione attuale, pari a 0,6 volte il valore contabile tangibile (TBV). Il rating di performance di mercato riflette l'opinione dell'analista sulle prospettive di bassa redditività del titolo. Il nuovo obiettivo di prezzo di 6,00 dollari si basa su una valutazione di 0,6 volte il TBV a termine e di 16 volte l'EPS stimato dell'azienda per l'anno fiscale 2025.
Approfondimenti di InvestingPro
Una recente analisi di InvestingPro fornisce un approfondimento sulla salute finanziaria e sulla performance di mercato di Kearny Financial Corp. L'aggressiva strategia di riacquisto di azioni della società è un forte segnale della fiducia del management nel valore intrinseco del titolo, in linea con il suggerimento di InvestingPro che evidenzia il ruolo attivo del management nel riacquisto di azioni. Inoltre, il basso multiplo prezzo/valore contabile della società, attualmente pari a 0,41, suggerisce che il titolo potrebbe essere sottovalutato rispetto al suo valore contabile, il che potrebbe rappresentare un punto di ingresso interessante per gli investitori value.
Gli investitori in cerca di reddito noteranno il significativo dividend yield del 7,69%, a testimonianza dell'impegno di Kearny Financial nel restituire valore agli azionisti, visto che ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 10 anni consecutivi. Nonostante il previsto calo delle vendite e dell'utile netto per l'anno in corso, gli analisti prevedono che la società rimarrà redditizia, come dimostra l'utile netto positivo degli ultimi dodici mesi.
I dati in tempo reale di InvestingPro mostrano una capitalizzazione di mercato di 348,2 milioni di dollari e un rapporto prezzo/utile (P/E) di 22,72, con un rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi al terzo trimestre del 2024 pari a 23,88. Il titolo della società è scambiato vicino ai minimi delle 52 settimane, con un calo del prezzo di circa il 25,97% negli ultimi tre mesi, il che indica un potenziale rimbalzo se le condizioni di mercato favoriscono il valore e la redditività di fondo della società.
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