Giovedì KeyBanc Capital Markets ha modificato la propria posizione sul titolo Zscaler, portando la società di cybersicurezza da Sector Weight a Overweight. La società ha inoltre fissato un nuovo obiettivo di prezzo di 220 dollari per Zscaler, a dimostrazione della fiducia nelle prospettive di crescita dell'azienda.
L'upgrade fa seguito all'indagine di KeyBanc sul Value-Added Reseller (VAR) IT del primo trimestre 2024, che ha evidenziato diversi fattori che hanno rafforzato le prospettive di Zscaler. L'analista di KeyBanc ha citato una visione più costruttiva del panorama competitivo e il feedback positivo dei partner di canale e del sondaggio. Questi elementi sono considerati indicatori della forte posizione di Zscaler sul mercato.
Tra gli sviluppi chiave che hanno determinato l'upgrade vi sono i catalizzatori dell'adozione di Secure Access Service Edge (SASE) in seguito alla partnership con Ivanti, la debolezza in atto nel settore dei firewall e la crescente priorità delle soluzioni SASE da parte delle aziende. L'analista ritiene che questi fattori possano contribuire in modo significativo alla futura traiettoria di crescita di Zscaler.
Inoltre, l'analista ha osservato che il titolo di Zscaler viene ora scambiato in linea con i suoi omologhi che registrano tassi di crescita superiori al 20%, anziché con un premio, come è avvenuto negli ultimi due anni. Il precedente premio medio era di 4,5 volte superiore a quello dei suoi colleghi.
L'obiettivo di prezzo di 220 dollari si basa su un multiplo di 11,8 volte il valore d'impresa rispetto al fatturato (EV/ricavi) per l'anno solare 2025, che rappresenta un premio modesto rispetto al multiplo di 11,2 volte del gruppo con una crescita superiore al 20%. Questa valutazione riflette le aspettative di KeyBanc sulla crescita sostenibile e sulla performance di mercato di Zscaler.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo l'upgrade di Zscaler da parte di KeyBanc Capital Markets, la piattaforma InvestingPro fornisce ulteriori approfondimenti che potrebbero essere utili agli investitori che considerano il titolo di questa società di cybersicurezza. In particolare, Zscaler ha più liquidità che debiti in bilancio e si prevede una crescita dell'utile netto quest'anno. Inoltre, gli analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo 33 volte, indicando un sentimento positivo riguardo al futuro finanziario dell'azienda.
I dati di InvestingPro sottolineano la robusta crescita dei ricavi dell'azienda, con un aumento del 40,62% negli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre 2024. Inoltre, l'impressionante margine di profitto lordo di Zscaler si attesta al 77,55% per lo stesso periodo. Nonostante un significativo rapporto P/E di -185,03, che suggerisce aspettative elevate per la crescita futura degli utili, i solidi dati relativi ai ricavi e agli utili lordi della società potrebbero giustificare la fiducia degli investitori.
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