Mercoledì scorso, Evercore ISI ha modificato il suo obiettivo di prezzo per Cencora Inc (NYSE: COR), società quotata alla Borsa di New York, portandolo a 260 dollari dai precedenti 270 dollari. Nonostante questa riduzione, la società continua a mantenere un rating Outperform sul titolo. La rettifica arriva dopo che Cencora ha comunicato i risultati finanziari del secondo trimestre, che hanno superato le aspettative sia nei segmenti statunitensi che in quelli internazionali.
Il rapporto dettagliato sugli utili ha chiarito alcune incertezze iniziali relative al tasso di crescita dell'azienda al netto dell'impatto di COVID-19. L'analisi dei singoli componenti ha rivelato che il tasso di crescita dell'azienda è stato superiore alle aspettative. L'analisi delle componenti separate ha rivelato che la crescita dell'utile operativo rettificato negli Stati Uniti per il secondo trimestre, escludendo gli effetti del COVID-19, è stata di circa l'11%, in linea con la crescita del 12% registrata nel primo trimestre.
Le proiezioni per la seconda metà dell'anno suggeriscono un tasso di crescita dell'8-12%, con un punto medio intorno al 10%, indicando una solida continuazione della crescita dell'utile operativo rettificato fino alla seconda metà del 2024.
Evercore ISI ha rivisto leggermente le stime sull'utile per azione (EPS) di Cencora per l'esercizio 2024, tenendo conto dell'aumento dell'utile operativo rettificato, in parte compensato da un aumento delle voci non operative. Le prospettive finanziarie a lungo termine di Cencora restano positive, con l'aspettativa di una continua sovraperformance del mercato.
Il nuovo obiettivo di prezzo di 260 dollari si basa su un multiplo di 13 volte dell'EBITDA per l'anno solare 2024 o su un rapporto prezzo/utile di 19 volte, che riflette uno sconto del 9% circa rispetto all'indice S&P. Questa valutazione sottolinea la fiducia di Evercore ISI nella performance finanziaria sostenuta di Cencora e nel suo potenziale di crescita nonostante la revisione dell'obiettivo.
Approfondimenti di InvestingPro
I dati recenti di InvestingPro forniscono un quadro finanziario completo di Cencora Inc (NYSE: COR). Con una capitalizzazione di mercato di 45,68 miliardi di dollari, la società è un attore importante nel suo settore.
Il rapporto P/E è di 24,73, il che suggerisce che gli investitori si aspettano una crescita degli utili più elevata in futuro rispetto alla media del mercato. Tuttavia, il rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024 è leggermente più basso, pari a 23,6, il che indica un possibile adeguamento delle aspettative sugli utili.
I suggerimenti di InvestingPro sottolineano che Cencora ha un track record di aumento del dividendo per 19 anni consecutivi, a dimostrazione dell'impegno a restituire valore agli azionisti. Inoltre, la società viene scambiata a un basso multiplo di valutazione dei ricavi, il che potrebbe suggerire un punto di ingresso interessante per gli investitori, considerando la solidità dei suoi dati finanziari. D'altro canto, il margine di profitto lordo dell'azienda si attesta al 3,37%, un valore relativamente basso che potrebbe meritare attenzione.
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