Giovedì KeyBanc ha aumentato il target di prezzo di Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) a 3.400 dollari dai precedenti 3.250 dollari, mantenendo il rating Overweight sul titolo.
L'aggiustamento segue l'annuncio dei risultati del primo trimestre di Chipotle per il 2024, che hanno mostrato un utile per azione (EPS), una crescita delle vendite nello stesso punto vendita (SSS) e margini a livello di negozio superiori alle aspettative. La catena di ristoranti fast-casual ha registrato una robusta crescita delle transazioni, che l'azienda identifica come un fattore leader del settore.
L'andamento positivo delle vendite negli stessi punti vendita si è protratto fino ad aprile, inducendo Chipotle a rivedere le previsioni di crescita delle vendite negli stessi punti vendita per l'intero anno 2024, portandole a una crescita da una media a una singola cifra a un'alta cifra, in aumento rispetto alla precedente previsione a una media a una singola cifra. Inoltre, Chipotle ha riaffermato il suo piano di apertura di un numero di nuovi negozi compreso tra 285 e 315 nell'anno in corso e punta a una crescita del 10% circa del numero di negozi entro il 2025.
L'appoggio di KeyBanc al rating Overweight si basa su diversi fattori che contribuiscono alla performance di mercato di Chipotle. L'azienda sottolinea le capacità digitali avanzate di Chipotle, il posizionamento strategico del marchio e l'esperienza nel marketing e nell'innovazione come elementi chiave che forniscono rendimenti unitari eccezionali e un livello di resilienza che si distingue dalla concorrenza.
L'aumento dell'obiettivo di prezzo a 3.400 dollari riflette la fiducia nel continuo e forte slancio di Chipotle e nella sua posizione di leader nella redditività del settore. KeyBanc ha anche rivisto al rialzo le stime di EPS per Chipotle, fissando la stima per il 2024 a 55,32 dollari e quella per il 2025 a 67,32 dollari.
Queste cifre tengono conto di una maggiore crescita delle vendite negli stessi punti vendita e di un migliore flusso di margini rispetto alle stime precedenti. Il nuovo obiettivo di prezzo rappresenta circa 50 volte l'EPS previsto da KeyBanc per il 2025.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) continua a sfavillare con la sua ultima performance degli utili e le sue previsioni di vendita ottimistiche, è importante vedere come il mercato sta valutando la società. Secondo i dati di InvestingPro, Chipotle vanta una solida capitalizzazione di mercato di 80,54 miliardi di dollari e viene scambiata a un multiplo degli utili elevato, con un rapporto P/E di 65,84, che riflette la fiducia degli investitori nella sua traiettoria di crescita. Anche i ricavi dell'azienda hanno registrato un buon incremento, con una crescita del 13,61% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Chipotle è stata scambiata a un multiplo prezzo/valore di 23,89, che indica una valutazione premium da parte del mercato, e il titolo ha dimostrato forti rendimenti con un rendimento totale del 64,42% a un anno. Gli analisti sono ottimisti, con 8 analisti che hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, il che si allinea con il recente aumento del target di prezzo di KeyBanc e con le stime ottimistiche di EPS per Chipotle.
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