Giovedì Evercore ISI ha aggiornato le prospettive sulle azioni Chipotle Mexican Grill, alzando il target di prezzo da 3.200 a 3.600 dollari e mantenendo il rating Outperform. La revisione dell'obiettivo di prezzo riflette un aumento delle previsioni di crescita delle vendite negli stessi punti vendita (SSS) e delle stime sugli utili per azione (EPS) per i prossimi anni.
L'ottimismo dell'azienda si basa sui continui sforzi di Chipotle per differenziarsi in un settore competitivo in cui il traffico è in calo. Evercore ISI attribuisce le prospettive positive alla qualità superiore del cibo e ai miglioramenti operativi di Chipotle, che dovrebbero guidare la crescita dell'SSS fino al 2025. L'azienda ha aumentato le previsioni di crescita degli SSS per il 2024 dal 6% al 7,5%, superando il consenso del 6%.
Evercore ISI prevede inoltre che le vendite e la produttività del lavoro di Chipotle beneficeranno dell'implementazione di un marketing personalizzato abilitato dall'intelligenza artificiale e di attrezzature da cucina avanzate, tra cui innovazioni come Autocado, griglie bifacciali e Hyphen. Queste intuizioni sono emerse da un recente colloquio con Curt Garner, Chief Technology Officer e Chief Customer Officer di Chipotle.
Alla luce di questi sviluppi, l'azienda ha alzato le stime di EPS per il 2024 da 56 a 58 dollari, il che rappresenta una crescita del 29% su base annua e supera le stime di consenso di 54 dollari. Anche le previsioni di EPS per il 2025 sono state ritoccate al rialzo da 71 a 72 dollari, il che indica un aumento del 24% su base annua, nettamente superiore alle stime di consenso di 65 dollari.
Il nuovo obiettivo di prezzo di 3.600 dollari deriva da un'analisi del flusso di cassa scontato (DCF) e riflette un rapporto prezzo/utile (P/E)/rendimento totale pari a 50 volte la stima dell'EPS 2025 dell'azienda. Questa valutazione è coerente con la media quinquennale di Chipotle, secondo Evercore ISI.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Chipotle Mexican Grill (CMG) riceve un outlook ottimistico da Evercore ISI, i dati in tempo reale di InvestingPro aggiungono profondità all'analisi. La capitalizzazione di mercato di Chipotle si attesta a 80,54 miliardi di dollari, a testimonianza della significativa presenza dell'azienda sul mercato. Il rapporto P/E, un parametro chiave per gli investitori, è elevato a 65,84, il che indica che gli investitori sono disposti a pagare un premio per gli utili dell'azienda, il che si allinea con le previsioni positive di Evercore ISI sugli utili. Inoltre, la crescita dei ricavi dell'azienda negli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre del 2023, è stata del 14,33%, dimostrando la sua capacità di aumentare le vendite in un panorama competitivo.
A completamento di questi dati, due suggerimenti di InvestingPro offrono ulteriori spunti. In primo luogo, Chipotle viene scambiata a un multiplo degli utili elevato, il che suggerisce che il mercato nutre grandi aspettative sulla crescita futura dell'azienda. In secondo luogo, il titolo è generalmente scambiato con una bassa volatilità dei prezzi, offrendo una certa stabilità agli investitori in un mercato altrimenti fluttuante. Questi fattori possono contribuire all'aumento delle stime di EPS della società e alla fiducia nella traiettoria di crescita di Chipotle.
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