Lunedì Jefferies ha assunto la copertura di CryoPort (NASDAQ:CYRX), società specializzata nella logistica criogenica a catena del freddo, con un rating Buy e un target di prezzo aumentato a 21,00 dollari, rispetto al precedente target di 17,00 dollari. L'azienda ha sottolineato la posizione di CryoPort come leader nel settore delle terapie cellulari e geniche (CGT), sottolineando il suo supporto a terapie disponibili in commercio e una sostanziale pipeline di studi clinici.
Le previsioni di fatturato di CryoPort per il 2024 indicano una crescita del 4-8% rispetto all'anno precedente, stabilendo quello che Jefferies considera un benchmark più raggiungibile dopo i risultati degli ultimi due anni.
L'analista ha sottolineato che i ricavi commerciali biofarmaceutici dell'azienda, che costituiscono circa il 10% del suo business mix, dovrebbero continuare a crescere di oltre il 30% rispetto all'anno precedente. Ciò suggerisce una crescita a una cifra medio-bassa per il resto dell'attività, con un potenziale di rialzo nella seconda metà del 2024 grazie al miglioramento dei finanziamenti e alle approvazioni di nuove terapie.
L'azienda ha inoltre rilevato che un'area di preoccupazione è rappresentata dalle spese operative, che sono aumentate di circa il 30% dal 2022, a fronte di una crescita dei ricavi del 3-4%. Ciononostante, l'obiettivo di prezzo fissato da Jefferies si basa su un rapporto tra valore d'impresa e fatturato stimato a 4 volte il 2025, che si allinea ai multipli di valutazione di altre società a piccola capitalizzazione del settore degli strumenti.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo l'avvio della copertura da parte di Jefferies, CryoPort (NASDAQ:CYRX) è stata sotto i riflettori degli investitori alla ricerca di opportunità nel settore della logistica criogenica a catena del freddo. Secondo i recenti approfondimenti di InvestingPro, la capitalizzazione di mercato di CryoPort si attesta su una solida cifra di 898,25 milioni di dollari, riflettendo la fiducia degli investitori nonostante le difficoltà dell'azienda nel raggiungere la redditività. Il rapporto prezzo/utile (P/E) dell'azienda, negli ultimi dodici mesi fino al quarto trimestre del 2023, è pari a -14,04, il che indica che gli investitori sono disposti a scommettere sul suo potenziale di crescita futura nonostante le perdite attuali.
Da un punto di vista operativo, il margine di profitto lordo di CryoPort è stato un robusto 42,59% per lo stesso periodo, dimostrando la sua capacità di mantenere un forte profitto sui suoi servizi. Tuttavia, il fatturato dell'azienda ha registrato un leggero calo dell'1,7% rispetto all'anno precedente, in linea con le caute previsioni di fatturato per il 2024 rilevate da Jefferies. Il titolo dell'azienda ha registrato una notevole volatilità, con un rendimento del 18,86% negli ultimi tre mesi e un notevole aumento del 46,72% negli ultimi sei mesi, sottolineando il suggerimento di InvestingPro secondo cui i movimenti dei prezzi delle azioni sono piuttosto volatili.
Un suggerimento di InvestingPro che spicca per i potenziali investitori è che le attività liquide di CryoPort superano gli obblighi a breve termine, fornendo un cuscinetto per la flessibilità operativa nel breve periodo. Inoltre, la società opera con un livello di indebitamento moderato, il che è un segnale positivo per gli investitori avversi al rischio. Per contro, gli analisti non prevedono che la società sarà redditizia quest'anno e non lo è stata negli ultimi dodici mesi, il che potrebbe essere un punto di preoccupazione per coloro che guardano alla performance di fondo.
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