Mercoledì scorso, TD Cowen ha dimostrato che le prospettive di BeiGene, Ltd. (NASDAQ: BGNE) continuano ad essere positive, alzando leggermente il target di prezzo del titolo a 236 dollari dai precedenti 235 dollari. (NASDAQ: BGNE) alzando leggermente il target di prezzo del titolo a 236 dollari dai precedenti 235 dollari. L'azienda ha mantenuto il rating Buy sul titolo dell'azienda biotecnologica. L'adeguamento riflette un modello finanziario aggiornato a seguito dei recenti sviluppi, tra cui la risoluzione di un accordo di collaborazione e le nuove spese di partnership.
L'obiettivo di prezzo rivisto è un aumento modesto, che segnala un'aspettativa temperata ma ottimistica per i risultati finanziari dell'azienda. La decisione di alzare il target è dovuta al fatto che TD Cowen ha aggiornato il proprio modello per tenere conto dei minori ricavi da collaborazione, che hanno risentito della fine dell'accordo con Novartis nel settembre 2023 per il farmaco tislelizumab.
Inoltre, TD Cowen ha incorporato nel proprio modello un aumento dei costi di ricerca e sviluppo, derivante da 35 milioni di dollari di spese per milestone nel primo trimestre dovute alle partnership con DualityBio ed Ensem. Queste nuove spese sono state inserite nelle prospettive finanziarie di BeiGene.
Il nuovo obiettivo di prezzo delle azioni, pari a 236 dollari, si basa su un multiplo di 30 volte dell'utile per azione non-GAAP previsto per l'anno fiscale 2027, pari a 8,54 dollari, che è stato corretto al ribasso di 0,05 dollari. Nel modello di valutazione è stato applicato un tasso di sconto del 5%.
Ulteriori approfondimenti e dettagli sulle proiezioni finanziarie e sulle motivazioni alla base dell'aggiustamento dell'obiettivo di prezzo sono stati forniti nell'anteprima degli utili Q1 di TD Cowen pubblicata mercoledì scorso.
Gli investitori e gli stakeholder di BeiGene possono consultare la Q1 Earnings Preview per un'analisi più completa della situazione finanziaria della società e dei fattori che influenzano l'aggiornamento del target di prezzo di TD Cowen.
Approfondimenti di InvestingPro
BeiGene, Ltd. (NASDAQ: BGNE) è stata oggetto di una recente analisi, con TD Cowen che ha ribadito una posizione positiva sull'azienda biotecnologica alzando il proprio obiettivo di prezzo. Per completare gli approfondimenti forniti, ecco un'istantanea della salute finanziaria e della performance di mercato di BeiGene, basata su dati in tempo reale e sui suggerimenti di InvestingPro.
La capitalizzazione di mercato dell'azienda è di ben 14,52 miliardi di dollari, a testimonianza della sua significativa presenza nel settore. Nonostante un mercato difficile, la crescita dei ricavi di BeiGene è stata impressionante, con un aumento del 73,65% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023. Questa crescita è sostenuta da un forte margine di profitto lordo del 77,9%, che sottolinea la capacità dell'azienda di mantenere la redditività delle sue operazioni.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano la prudenza finanziaria di BeiGene, che ha più liquidità che debiti in bilancio, un segnale rassicurante per gli investitori. Inoltre, i margini di profitto lordo dell'azienda sono lodevoli, a ulteriore conferma della sua stabilità finanziaria.
Tuttavia, gli analisti hanno ridimensionato le aspettative, con revisioni al ribasso degli utili e previsioni di non redditività per l'anno in corso. Vale anche la pena di notare che la società non paga dividendi, il che potrebbe influenzare le decisioni di investimento degli azionisti in cerca di reddito.
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