Venerdì CFRA ha alzato il rating su Carter's (NYSE:CRI) da Hold (mantenere) a Buy (acquistare), mantenendo un obiettivo di prezzo di 84,00 dollari. La decisione della società arriva dopo che Carter's ha riportato un utile per azione (EPS) stabile nel primo trimestre di 0,98 dollari, in linea con i risultati dell'anno precedente e superiore di 0,21 dollari alle stime del consenso. Nonostante un leggero calo del fatturato, passato a 661 milioni di dollari da 696 milioni, ha comunque superato le stime di 21 milioni di dollari.
Nel primo trimestre, Carter's ha registrato performance diverse tra i suoi segmenti, con la vendita al dettaglio e all'ingrosso negli Stati Uniti in calo rispettivamente del 5,0% e del 5,7% rispetto all'anno precedente. Tuttavia, il segmento internazionale ha fornito una nota positiva con un aumento del 2,7%.
Il margine operativo dell'azienda ha registrato un leggero miglioramento, con un aumento di 20 punti base rispetto all'anno precedente, raggiungendo l'8,3%, grazie a tariffe di trasporto oceaniche e costi di produzione favorevoli. Ciò è stato in parte compensato dall'aumento dei costi fissi e delle spese legate all'apertura di nuovi negozi.
Carter's ha inoltre registrato una significativa diminuzione dei livelli di inventario, scesi del 22,9% a 473 milioni di dollari. L'azienda ha sottolineato che si tratta di uno sviluppo positivo, che indica che Carter's è in grado di tornare a operazioni più efficienti e a una crescita stabile. Inoltre, Carter's continua a offrire un dividendo trimestrale di 0,80 dollari, con un interessante rendimento di oltre il 4%.
L'analista di CFRA ha osservato che le azioni di Carter's sono attualmente scambiate vicino a 10 volte le stime di EPS dell'azienda per il 2024, il che è considerato un'opportunità per gli investitori. L'analista ha sottolineato la fiducia nella valutazione dell'azienda, basata su un multiplo prezzo-utile (P/E) che si allinea alla media triennale di Carter. Le stime di EPS mantenute per il 2024 e il 2025 sono rispettivamente di 6,50 e 6,75 dollari, il che suggerisce una prospettiva costante per la performance finanziaria dell'azienda.
Approfondimenti di InvestingPro
Con la recente valutazione della CFRA, Carter's (NYSE:CRI) ha dimostrato una buona tenuta della propria performance finanziaria. I dati di InvestingPro accentuano questa prospettiva, mostrando una solida capitalizzazione di mercato di 2,61 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 11,53, che si allinea strettamente alle intuizioni di valutazione di CFRA.
L'impegno della società nei confronti del valore per gli azionisti è evidenziato da un elevato rendimento per gli azionisti e da una storia di dividendi consistente, che ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 12 anni consecutivi, con un rendimento attuale del 4,47% e una crescita dei dividendi del 6,67% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2023.
Inoltre, gli analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, riflettendo l'ottimismo sulle prospettive finanziarie di Carter. La redditività di Carter negli ultimi dodici mesi e le previsioni degli analisti sulla redditività dell'azienda per l'anno in corso, fanno sì che gli investitori si fidino della capacità dell'azienda di gestire le fluttuazioni del mercato.
Inoltre, le attività liquide di Carter superano gli obblighi a breve termine e l'azienda opera con un livello di indebitamento moderato, fornendo una base finanziaria stabile per le operazioni future.
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