Lunedì Barclays ha avviato la copertura su Deckers Outdoor (NYSE:DECK), assegnando un rating Overweight (sovrappesare) al titolo della società con un obiettivo di prezzo di 1.110 dollari. Il nuovo rating si basa su diversi fattori chiave, tra cui il potenziale di crescita del marchio HOKA di Deckers e il miglioramento dell'ambiente delle scorte all'ingrosso.
L'analisi della società suggerisce che HOKA ha una notevole opportunità di conquistare una quota maggiore del mercato delle calzature, in quanto aumenta la consapevolezza del marchio da un punto di partenza relativamente basso. Ciò dovrebbe favorire l'acquisizione di nuovi clienti. L'analista ha inoltre rilevato la possibilità che HOKA tragga vantaggio in quanto marchio che stimola il traffico e vende a prezzo pieno, in particolare quando le condizioni delle scorte presso i grossisti migliorano.
Inoltre, Barclays prevede un'espansione dei margini per Deckers grazie a un mix favorevole di canali di vendita e mercati geografici. Il rendimento del capitale investito (ROIC) dell'azienda è considerato il più alto del settore calzaturiero e si prevede un'ulteriore espansione.
Nonostante Deckers sia scambiata a un prezzo maggiorato rispetto alla media storica e ai suoi concorrenti, Barclays sottolinea la storia costante dell'azienda, che ha superato l'utile per azione rettificato (EPS) su base trimestrale. L'azienda ritiene che l'attuale valutazione rifletta le aspettative del mercato di una continua crescita degli utili piuttosto che un semplice ampliamento del multiplo prezzo/utili.
Barclays riconosce che per ottenere una buona performance, il titolo Deckers deve superare in modo significativo le stime sugli utili. Il sondaggio indica un potenziale di crescita dell'attività dell'azienda superiore alle aspettative di consenso. Pur riconoscendo lo slancio del marchio, Barclays si aspetta che Deckers continui a gestire l'attività in modo prudente, puntando a una crescita redditizia nell'anno fiscale 2025.
Approfondimenti di InvestingPro
Deckers Outdoor (NYSE:DECK) è stata oggetto di attenzione da parte del mercato dopo il recente rating Overweight di Barclays. Per fornire un ulteriore contesto, i dati di InvestingPro mostrano un quadro finanziario solido che potrebbe interessare gli investitori. Deckers ha una capitalizzazione di mercato di 24,16 miliardi di dollari, con un rapporto P/E di 33,99, che riflette la fiducia degli investitori nel suo potenziale di guadagno. La crescita dei ricavi della società è degna di nota, con un aumento del 15,34% negli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre 2024, sottolineando il potenziale di crescita evidenziato da Barclays. Inoltre, Deckers ha dimostrato rendimenti impressionanti, con un total return del prezzo a un anno del 109,38%, che indica una forte performance di mercato.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che Deckers è scambiata a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine, il che potrebbe significare che il titolo è sottovalutato data la sua traiettoria di crescita. Inoltre, la capacità dell'azienda di coprire i pagamenti degli interessi con i suoi flussi di cassa è un segno positivo di salute finanziaria. Per gli investitori in cerca di ulteriori approfondimenti, sono disponibili altri 16 consigli di InvestingPro per Deckers, a cui è possibile accedere per un'analisi più approfondita dei dati finanziari e della posizione di mercato dell'azienda.
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