Martedì Oppenheimer ha mantenuto il rating Outperform su Jefferies Group (NYSE:JEF) e ha aumentato l'obiettivo di prezzo del titolo a 54,00 dollari, rispetto ai precedenti 52,00 dollari. La rettifica fa seguito alla relazione sugli utili del primo trimestre di Jefferies Group del 27 marzo, che ha rivelato un utile per azione (EPS) di 0,66 dollari.
Questa cifra comprende alcune voci una tantum, come le perdite da operazioni cessate, pari a circa 0,03 dollari per azione, e la perdita derivante da un investimento aggiuntivo in un gestore patrimoniale, pari a circa 0,18 dollari per azione.
Se si escludono queste voci eccezionali, l'EPS operativo core di Jefferies Group si attesta a 0,87 dollari, superando sia la previsione di 0,76 dollari sia la stima di consenso di 0,75 dollari. Questa performance si traduce in un robusto rendimento del capitale netto tangibile (ROTE) del 12,0%.
I ricavi da trading totali dell'azienda hanno raggiunto i 712 milioni di dollari, superando di gran lunga le stime di 607 milioni di dollari e registrando un aumento del 9% su base annua. Questa crescita è notevolmente migliore rispetto al calo a una cifra media previsto in base ai commenti del settore nelle recenti conferenze finanziarie.
Nonostante il primo trimestre fiscale di Jefferies Group includa il mese di dicembre e non quello di marzo, il che lo rende non perfettamente comparabile con i suoi colleghi, i risultati sono comunque una forte indicazione della performance dell'azienda. L'analisi aggiornata di Oppenheimer riflette un nuovo modello e un nuovo obiettivo di valutazione per la società di investment banking, tenendo conto degli ultimi risultati finanziari.
L'adeguamento positivo dell'obiettivo di prezzo di Jefferies Group e la riaffermazione del rating Outperform da parte di Oppenheimer suggeriscono una prospettiva favorevole per il titolo della società. Questa prospettiva si basa sui solidi ricavi da trading e sui risultati operativi fondamentali che Jefferies Group ha riportato per il primo trimestre del 2024.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo le prospettive positive di Oppenheimer, un'analisi di Jefferies Group (NYSE:JEF) attraverso InvestingPro fornisce un ulteriore contesto sulla salute finanziaria e sulle prospettive future della società. Con una capitalizzazione di mercato di 9,23 miliardi di dollari e un rapporto prezzo/utili (P/E) a termine di 32,41, Jefferies Group viene scambiato a un prezzo superiore rispetto agli utili storici.
Nonostante un leggero calo dei ricavi negli ultimi dodici mesi, il forte margine di profitto lordo del 75,95% sottolinea la capacità della società di mantenere la redditività.
I suggerimenti di InvestingPro sottolineano la crescita dell'utile netto prevista per quest'anno e l'encomiabile record di pagamenti di dividendi per 15 anni consecutivi, con un rendimento attuale del 2,76%.
Questi fattori, uniti a un robusto rendimento totale del 42,1% a un anno, delineano il quadro di una società che ha premiato gli investitori nel lungo periodo. Gli analisti prevedono inoltre che Jefferies sarà redditizia quest'anno, il che è coerente con la performance della società negli ultimi dodici mesi.
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