Venerdì Wolfe Research ha alzato il rating sulle azioni di Mobileye N.V. (NASDAQ:MBLY), leader mondiale nei sistemi avanzati di assistenza alla guida, da Peerperform a Outperform, fissando un obiettivo di prezzo di 41,00 dollari.
Questa rettifica fa seguito a un periodo di sottoperformance del titolo Mobileye, che quest'anno ha registrato un calo del 28%, in contrasto con l'andamento del mercato più ampio, con l'S&P 500 in crescita del 5%, i titoli dei semiconduttori in aumento del 30% e i fornitori di auto che hanno registrato un calo del 10%.
Il declassamento all'inizio dell'anno è stato influenzato da due fattori principali: la revisione delle aspettative di guadagno a breve termine dopo che Mobileye ha annunciato il 4 gennaio che avrebbe smaltito 6-7 milioni di unità del suo inventario di chip EyeQ di base e la ricalibrazione delle previsioni di guadagno a medio termine a causa della necessità di adeguare le proiezioni di spedizione per il suo sistema di supervisione. Tuttavia, per Wolfe Research queste preoccupazioni sono ormai considerate questioni passate.
La fiducia di Wolfe Research in Mobileye è sostenuta dalla posizione competitiva dell'azienda, in particolare per quanto riguarda i sistemi Supervision e Chauffeur, il cui prezzo è rispettivamente compreso tra 1.000 e 2.000 dollari e tra 3.000 e 6.000 dollari. Secondo Wolfe Research, al momento nessun concorrente chiaro è in grado di eguagliare i costi, le prestazioni o la scalabilità di Mobileye.
L'obiettivo di prezzo di 41 dollari si basa su un multiplo di 35 volte degli utili per azione previsti per il 2026, che si allinea alle valutazioni di altre società a forte crescita. Un'analisi conservativa dei flussi di cassa attualizzati supporta questo obiettivo.
Wolfe Research prevede che, man mano che Mobileye continuerà ad aggiudicarsi un maggior numero di contratti per i suoi sistemi di supervisione e di autista, gli investitori riconosceranno il potenziale a lungo termine dell'azienda, in particolare quando questi sistemi inizieranno a scalare in modo significativo dopo il 2025. Guardando al 2030, Wolfe Research suggerisce che le azioni di Mobileye potrebbero avere un ulteriore rialzo verso i 50 dollari.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo le prospettive ottimistiche di Wolfe Research su Mobileye N.V. (NASDAQ:MBLY), i dati attuali di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto per gli investitori. Con una capitalizzazione di mercato di 25,32 miliardi di dollari, Mobileye è un attore significativo nel mercato dei sistemi avanzati di assistenza alla guida. Nonostante non abbia registrato utili negli ultimi dodici mesi, la società presenta un bilancio solido, con più liquidità che debiti e attività liquide superiori agli obblighi a breve termine. Questa stabilità finanziaria potrebbe essere un fattore rassicurante per gli investitori, considerando la recente volatilità del titolo, che si riflette in un rendimento totale del prezzo su base annua del -27,85%.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che, sebbene gli analisti si aspettino un calo delle vendite nell'anno in corso, si prevede una crescita dell'utile netto e si prevede che la società diventi redditizia entro l'anno. Ciò è in linea con le previsioni positive di Wolfe Research sul potenziale di guadagno futuro di Mobileye. Inoltre, dato che la prossima data di pubblicazione degli utili è il 25 aprile 2024, gli investitori guarderanno con attenzione alle prestazioni e alle indicazioni future della società.
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