Martedì Wolfe Research ha alzato il rating sulle azioni di Insulet Corporation (NASDAQ:PODD) da Peerperform a Outperform, fissando un obiettivo di prezzo di 200,00 dollari. Il nuovo rating riflette una prospettiva positiva sul potenziale di crescita a lungo termine dell'azienda, in particolare nel mercato della cura del diabete.
La decisione dell'azienda si basa su una valutazione completa che utilizza un modello di discounted cash flow (DCF) che si estende su due decenni, proiettando le tendenze del mercato e le prestazioni dell'azienda fino a dopo il 2040. Questo modello esteso considera vari fattori, tra cui i tassi di penetrazione del mercato e la quota di Insulet nei diversi segmenti del mercato della cura del diabete.
Secondo l'analisi, Insulet dovrebbe raggiungere nel tempo una quota di mercato del 40% sia nel mercato del diabete di tipo 1 negli Stati Uniti che in quello estero. Per quanto riguarda il diabete di tipo 2, dove Insulet offre un prodotto unico per la somministrazione di insulina basale, l'azienda prevede di poter raggiungere una quota di mercato superiore al 50%. Queste proiezioni si basano su ipotesi di un margine terminale del 30% e di un tasso di crescita a lungo termine del 3%, con flussi di cassa attualizzati al 9%.
La società di ricerca ha inoltre confrontato la valutazione di Insulet con le controparti di crescita del settore e con i dati storici, notando che gli attuali livelli di negoziazione di Insulet sono relativamente modesti. Se si considerano i multipli dei ricavi del 2025, Insulet viene scambiata a circa 6 volte, che è nel quartile inferiore del periodo storico.
Le società comparabili con una crescita del 15%-25% scambiano tra 7 e 13 volte il loro fatturato 2025. Inoltre, su una base di EBITDA reale, compresa la compensazione delle azioni, il multiplo di Insulet è di circa 30 volte per il 2025, rispetto a società simili come DexCom, Intuitive Surgical e ShockWave Medical, che si aggirano intorno alle 40 volte.
L'upgrade e l'obiettivo di prezzo sono supportati da un'analisi DCF dettagliata allegata alla nota di ricerca, che fornisce una prospettiva a lungo termine sulle prospettive finanziarie e sul posizionamento di mercato di Insulet.
Approfondimenti di InvestingPro
La valutazione e le prospettive di crescita di Insulet Corporation (NASDAQ:PODD) sono state recentemente evidenziate da Wolfe Research e i dati in tempo reale di InvestingPro arricchiscono ulteriormente questa prospettiva. La capitalizzazione di mercato dell'azienda è di 12,35 miliardi di dollari, a testimonianza della sua significativa presenza nel settore sanitario. Nonostante il multiplo degli utili sia elevato, con un rapporto P/E di 59,58, rettificato a 56,34 per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023, la salute finanziaria di Insulet appare solida. Questo è supportato da una sostanziale crescita dei ricavi del 30,02% nello stesso periodo, che indica una forte traiettoria di crescita degli utili.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che Insulet ha la liquidità necessaria per far fronte agli obblighi a breve termine, in quanto le sue attività liquide superano le passività a breve termine. Inoltre, l'azienda opera con un livello di indebitamento moderato, il che è un segnale positivo per gli investitori preoccupati della stabilità finanziaria. Con gli analisti che prevedono una redditività per l'anno in corso e un bilancio in attivo negli ultimi dodici mesi, i dati finanziari di Insulet sembrano allinearsi al potenziale di crescita identificato da Wolfe Research.
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