Giovedì Wolfe Research ha modificato l'obiettivo di prezzo su STERIS (NYSE:STE), fornitore leader di prodotti e servizi per la prevenzione delle infezioni e altre procedure. L'obiettivo di prezzo della società è stato alzato a 245 dollari da 235 dollari, mantenendo il rating Outperform sulle azioni della società.
L'analista della società ha citato diverse ragioni per le prospettive positive su STERIS. Il nuovo prezzo obiettivo si basa su un multiplo di 24 volte degli utili per azione (EPS) previsti per l'anno solare 2025. Questa valutazione rappresenta un premio del 15% rispetto al rapporto prezzo/utili (P/E) dei prossimi dodici mesi per lo S&P 500, che l'analista ritiene giustificato alla luce della performance storica di STERIS.
Il titolo STERIS ha tradizionalmente scambiato alla pari con il sottoindice delle attrezzature e forniture mediche S&P573 per i prossimi dodici mesi. Il sottoindice è attualmente scambiato a circa 26 volte il multiplo P/E. Il prezzo obiettivo dell'analista per STERIS riflette una stima leggermente più conservativa, essendo di due giri inferiore al multiplo P/E dello S&P573.
L'approccio dell'analista ha incluso un controllo di solidità utilizzando un modello di flusso di cassa scontato (DCF) a lungo termine. Questo modello ipotizza una crescita annuale del fatturato organico a una cifra media e un margine EBIT rettificato che migliora di oltre 50 punti base all'anno.
Inoltre, incorpora un tasso di crescita terminale superiore al 4%, in linea con le aspettative di crescita della spesa sanitaria a lungo termine, e un tasso di sconto di circa il 9%. Il risultato del modello DCF è risultato coerente con il prezzo obiettivo proposto.
La posizione positiva della società sulle azioni STERIS è supportata da un'analisi completa che tiene conto dei modelli di trading storici della società, dei benchmark di mercato e delle proiezioni finanziarie fondamentali. L'adeguamento del prezzo obiettivo riflette la fiducia nella capacità dell'azienda di crescere e mantenere la redditività nei prossimi anni.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo l'aggiornamento del target di prezzo di Wolfe Research su STERIS, un'immersione nella piattaforma InvestingPro rivela ulteriori approfondimenti che supportano la posizione ottimistica dell'azienda. La capitalizzazione di mercato di STERIS è di 21,41 miliardi di dollari e l'azienda viene scambiata con un rapporto P/E di 37,62, elevato ma giustificato dalla sua performance costante. In particolare, l'azienda ha aumentato il dividendo per 20 anni consecutivi, a testimonianza della sua stabilità finanziaria e del suo approccio favorevole agli azionisti. Inoltre, gli analisti si aspettano che l'utile netto di STERIS cresca quest'anno, il che fornisce ulteriore fiducia nella futura redditività dell'azienda.
Le principali metriche finanziarie di InvestingPro mostrano una robusta crescita dei ricavi del 13,04% negli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre del 2024, con un margine di profitto lordo del 43,64%, che indica operazioni efficienti. L'azienda mantiene anche un solido margine di reddito operativo del 15,7%, dimostrando la sua capacità di gestire le spese in modo efficace. Queste metriche illustrano un'azienda che non solo è in crescita, ma gestisce anche la sua crescita in modo redditizio.
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