Lunedì scorso, BofA Securities ha modificato il suo obiettivo di prezzo per Bruker Corporation (NASDAQ:BRKR), produttore di strumenti scientifici, portandolo a 90 dollari dai precedenti 95 dollari, pur mantenendo un rating Buy sul titolo. L'adeguamento fa seguito alla recente telefonata di aggiornamento dei modelli di Bruker e a una serie di fusioni e acquisizioni, in particolare l'acquisizione di Nanostring.
Bruker ha fornito un aggiornamento delle prospettive a medio termine, prevedendo per l'anno fiscale 2027 un fatturato compreso tra 4,2 e 4,4 miliardi di dollari, con margini operativi rettificati (Adj OpM) del 19%-20% e un utile per azione rettificato (Adj EPS) compreso tra 4,00 e 4,30 dollari.
Questa previsione rappresenta un aumento rispetto agli obiettivi originari per l'anno fiscale 2026, che erano stati anticipati all'anno fiscale 2025 durante il quarto trimestre del 2023, con obiettivi di fatturato compresi tra 3,4 e 3,6 miliardi di dollari e un EPS rettificato compreso tra 3,40 e 3,70 dollari.
Il management non ha fornito indicazioni esplicite per gli anni fiscali 2025 e 2026, ma si prevede che il fatturato e l'utile per azione rettificato per questi periodi superino rispettivamente i 3,7 miliardi di dollari e i 3,10 dollari circa, e si aggirino intorno ai 4,0 miliardi di dollari e ai 3,65 dollari circa.
Nell'immediato, Bruker si è astenuta dall'offrire indicazioni specifiche sui risultati di Nanostring Technologies per gli anni fiscali 2024 e 2025 a causa delle incertezze derivanti dal fallimento dell'azienda (Chapter 11) e dalle controversie in corso.
Tuttavia, Bruker prevede un contributo di oltre 80 milioni di dollari da circa sette mesi di ricavi inorganici e si aspetta ancora una diluizione di 15-20 centesimi, il che porta a una revisione degli utili per azione impliciti per l'anno fiscale 2024 da 2,59 a 2,69 dollari.
Inoltre, Bruker ha indicato che il secondo trimestre dell'anno fiscale 2024 è leggermente superiore alle aspettative, e l'azienda prevede ora una crescita organica a una sola cifra rispetto alla precedente guidance di crescita a una sola cifra. Questo aggiornamento fornisce agli investitori un'idea della performance e delle aspettative dell'azienda nel prossimo futuro.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre gli investitori digeriscono i recenti aggiornamenti di Bruker Corporation, tra cui la revisione delle prospettive a medio termine e le aspettative di performance per il secondo trimestre del 2024, vale la pena considerare ulteriori approfondimenti di InvestingPro. Bruker è attualmente scambiata a un rapporto P/E di 27,28, considerato basso rispetto alla crescita degli utili a breve termine. Ciò suggerisce che il titolo potrebbe essere sottovalutato, offrendo un punto di ingresso interessante per gli investitori che sono ottimisti sulle prospettive dell'azienda. Inoltre, i flussi di cassa di Bruker sono stati abbastanza robusti da coprire i pagamenti degli interessi, a testimonianza della stabilità finanziaria e di un livello di indebitamento gestibile.
I dati di InvestingPro mostrano una forte crescita dei ricavi del 14,49% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, con un margine di profitto lordo del 50,61%, che indica operazioni efficienti e redditività. Sebbene l'azienda sia scambiata a un multiplo prezzo/valore contabile elevato di 7,71, è importante notare che gli analisti prevedono che Bruker sarà redditizia quest'anno, essendo stata redditizia negli ultimi dodici mesi, e ha mostrato un elevato rendimento nell'ultimo decennio.
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