Lunedì Evercore ISI ha modificato le prospettive finanziarie di Charles River Laboratories International Inc. (NYSE: CRL), fornitore di servizi di laboratorio preclinici e clinici per l'industria farmaceutica, dei dispositivi medici e delle biotecnologie. L'azienda ha aumentato l'obiettivo di prezzo sulle azioni della società a 300 dollari da 265 dollari, mantenendo il rating Outperform.
La revisione riflette una visione più ottimistica sulla domanda dei mercati finali biotecnologici e farmaceutici. Questo previsto aumento della domanda dovrebbe contribuire a rafforzare le prenotazioni e i ricavi, potenzialmente già a partire dal secondo trimestre dell'anno.
Questo cambiamento di previsione è sostenuto anche dalla convinzione che il mercato abbia sottovalutato la redditività del segmento di produzione di Charles River Labs, in particolare quando l'attività di Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) mostra segni di ripresa.
Il settore manifatturiero, che rappresenta circa il 17% del fatturato 2023 dell'azienda, è composto da tre attività distinte: biologici, microbici e CDMO. Ognuno di essi ha un profilo di redditività diverso. Nonostante la volatilità della domanda per tutto il 2023, Evercore ISI prevede un aumento del 10% del reddito operativo rettificato (AOI) del settore manifatturiero nel 2024 rispetto al consenso, grazie agli elevati margini incrementali derivanti dalla ripresa del settore.
Questa crescita potenziale dell'AOI manifatturiero potrebbe aggiungere circa 34 centesimi all'utile per azione (EPS) della società, rafforzando la fiducia nella capacità di Charles River Labs di raggiungere o superare il punto medio della sua guidance per il 2024.
L'azienda ha inoltre aggiornato le stime di EPS per Charles River Labs a 11,15 dollari per l'anno 2024. Il nuovo obiettivo di prezzo di 300 dollari si basa su un multiplo di 17 volte dell'EBITDA previsto per il 2024 e su un multiplo di 27 volte del P/E previsto.
Questa rivalutazione è dovuta al fatto che Evercore ISI vede un futuro finanziario più roseo per l'azienda, grazie alla ripresa e alla crescita dei segmenti di produzione e DSA (Discovery and Safety Assessment).
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Evercore ISI aggiorna le sue prospettive finanziarie per Charles River Laboratories (NYSE: CRL), i dati in tempo reale di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto agli investitori. Con una capitalizzazione di mercato di 13,91 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 29,19, Charles River Laboratories è scambiata vicino ai massimi di 52 settimane, il che suggerisce una forte fiducia del mercato nel titolo.
Il fatturato della società negli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre del 2023, ha raggiunto i 4,13 miliardi di dollari, con un margine di profitto lordo del 37,03%, che indica una solida redditività delle operazioni.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano che gli analisti prevedono che la società sarà redditizia quest'anno, il che si allinea con la visione ottimistica di Evercore ISI sulla domanda dei mercati finali biotecnologici e farmaceutici.
Negli ultimi sei mesi la società ha registrato un forte rialzo dei prezzi, con un rendimento totale del 38,25%, che riflette l'entusiasmo degli investitori per le sue prospettive di crescita. Vale anche la pena di notare che Charles River Labs non paga un dividendo, il che potrebbe interessare gli investitori che cercano di reinvestire gli utili nella crescita dell'azienda piuttosto che in un reddito immediato.
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