Giovedì Loop Capital ha modificato la propria posizione su BJ's Wholesale (NYSE: BJ), declassando il titolo da Buy a Hold e rivedendo l'obiettivo di prezzo a 80 dollari dai precedenti 85 dollari. La decisione è stata influenzata da una nuova valutazione delle prospettive finanziarie a breve termine dell'azienda, basata su un modello di sconto dell'utile operativo netto al netto delle imposte (NOPAT).
L'analisi della società ha incluso colloqui con i dirigenti di BJ's prima del periodo di silenzio e una valutazione dell'andamento dei negozi di BJ's e dei suoi concorrenti nel mercato di New York. Questi fattori hanno portato all'adeguamento delle previsioni di vendita e di margine per BJ's Wholesale.
In particolare, Loop Capital prevede che nel primo trimestre dell'anno fiscale le vendite di BJ's merchandising (SSS) rimarranno invariate, rispetto alla crescita del +6% osservata nel primo trimestre dell'anno fiscale precedente (F1Q:23). Inoltre, l'azienda ha ridotto di 30 punti base le stime sul margine lordo del primo trimestre, citando l'aumento degli sforzi di sconto a fronte del persistere di un'inflazione elevata.
A seguito di queste revisioni, Loop Capital ha anche abbassato le stime sull'utile per azione (EPS) di BJ's Wholesale per l'anno 2024. La nuova previsione di EPS è di 3,90 dollari, con un calo di otto centesimi rispetto alla stima precedente e ora si colloca tre centesimi al di sotto del consenso. L'aggiornamento delle prospettive finanziarie riflette le aspettative più prudenti degli analisti sulla performance dell'azienda nel breve termine.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce del recente declassamento di BJ's Wholesale da parte di Loop Capital, le metriche in tempo reale di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto per gli investitori. BJ's Wholesale ha attualmente una capitalizzazione di mercato di 10,01 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 19,11, considerato elevato rispetto alla crescita degli utili a breve termine. Inoltre, il rapporto prezzo/valore contabile della società è pari a 6,86, il che indica un premio rispetto al valore contabile delle sue attività.
Nonostante questi problemi di valutazione, gli analisti prevedono che BJ's Wholesale sarà redditizia quest'anno, e la società è stata redditizia negli ultimi dodici mesi. Questa performance si riflette in un solido rendimento delle attività dell'8,04%. In particolare, BJ's non paga un dividendo, il che potrebbe influenzare le strategie di investimento degli azionisti orientati al reddito.
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