Lunedì Mizuho Securities ha modificato l'outlook su Murphy Oil Corp . (NYSE:MUR), alzando il target di prezzo a 55 dollari dai precedenti 53 dollari e mantenendo il rating Buy sul titolo.
L'analisi della società indica che i volumi di produzione del primo trimestre di Murphy Oil dovrebbero raggiungere circa 169 mila barili di petrolio equivalente al giorno (mboe/d), ovvero la metà superiore delle previsioni della società. Questa proiezione include circa 13 mboe/d di inattività nel Golfo del Messico (GoM).
L'utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dei costi di esplorazione (EBITDX) previsto da Murphy Oil è in linea con il consenso, il che suggerisce che il rafforzamento dei prezzi del petrolio potrebbe essere controbilanciato da un aumento delle spese operative di leasing (LOE) dovuto alle spese di workover nel GoM.
Gli analisti attendono aggiornamenti sui progressi dei workover e della manutenzione nel GoM, riconoscendo che queste attività hanno introdotto alcuni rischi di esecuzione a breve termine. Tuttavia, il successo della riattivazione di questi pozzi nella prima metà del 2024 dovrebbe portare a un aumento significativo del flusso di cassa libero (FCF) nella seconda metà dell'anno, con stime di circa 500 milioni di dollari rispetto ai circa 250 milioni del primo semestre.
La posizione positiva della società su Murphy Oil è ulteriormente sostenuta dall'evoluzione prevista verso "Murphy 3.0" entro l'anno in corso. L'obiettivo di prezzo rivisto basato sul valore patrimoniale netto (NAV) di 55 dollari riflette questo ottimismo e il potenziale di crescita finanziaria e di miglioramento operativo della società nell'ultima parte del 2024.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Mizuho Securities aggiorna le sue prospettive su Murphy Oil Corp. (NYSE:MUR), i dati in tempo reale e gli approfondimenti di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto per gli investitori che considerano il titolo. Con una capitalizzazione di mercato di 7,18 miliardi di dollari e un rapporto P/E modesto di 11,01, Murphy Oil si presenta come una società con una valutazione ragionevole nel suo settore. In particolare, il titolo è scambiato in prossimità dei massimi delle 52 settimane, con un prezzo pari al 98,05% di questo picco, a testimonianza della forte fiducia degli investitori e di un robusto rendimento del 24,23% negli ultimi tre mesi.
In termini di stabilità finanziaria, un consiglio di InvestingPro sottolinea che gli obblighi a breve termine di Murphy Oil superano le sue attività liquide, il che potrebbe segnalare la necessità di un'attenta gestione della liquidità nel breve termine. Tuttavia, l'impegno dell'azienda nei confronti degli azionisti è evidente, dato che ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 54 anni consecutivi, con un dividend yield attuale del 2,49%. Inoltre, gli analisti prevedono una redditività dell'azienda per quest'anno, grazie a un buon margine di profitto lordo del 76,01% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023.
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