Martedì Mizuho ha apportato una leggera correzione all'obiettivo di prezzo di Marriott International (NASDAQ: MAR), portandolo a 260 dollari dai precedenti 263 dollari, pur mantenendo un rating neutrale sul titolo. L'azienda ha motivato la modifica dell'obiettivo sulla base di un multiplo di 15 volte l'EBITDA previsto per l'anno 2026, fissato a 5,5 miliardi di dollari, leggermente al di sotto della stima di consenso di 5,8 miliardi di dollari.
Le proiezioni riviste di Mizuho sull'EBITDA sono sostenute dalle aspettative di crescita dei ricavi per camera disponibile (RevPAR) e della crescita delle unità nette (NUG). Per gli anni 2024, 2025 e 2026, si prevede una crescita del RevPAR rispettivamente del 3,8%, del 2,0% e dell'1,6%, mentre per il NUG si prevede un aumento del 5,8%, del 4,7% e del 3,0% negli anni corrispondenti.
L'analisi incorpora anche una previsione del Free Cash Flow (FCF) cumulativo nei prossimi due anni, pari a 4,3 miliardi di dollari. Questo dato è una componente del modello di valutazione utilizzato da Mizuho per determinare l'obiettivo di prezzo di Marriott International.
La modesta riduzione dell'obiettivo di prezzo riflette la valutazione di Mizuho sulle prospettive finanziarie di Marriott, bilanciando le aspettative di crescita con le condizioni di mercato più ampie. Il rating Neutral suggerisce che la società non consiglia di acquistare o vendere il titolo in questo momento.
Approfondimenti di InvestingPro
L'attuale panorama finanziario di Marriott International (NASDAQ: MAR) presenta una miscela di punti di forza e potenziali preoccupazioni per gli investitori. Con una capitalizzazione di mercato di 68,44 miliardi di dollari e un robusto margine di profitto lordo dell'81,51% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, l'azienda dimostra una forte capacità di trattenere gli utili dopo il costo dei beni venduti. Questo margine impressionante testimonia l'efficienza delle operazioni di Marriott e il suo potere di determinazione dei prezzi nel settore dell'ospitalità. Inoltre, Marriott è stata redditizia negli ultimi dodici mesi, con una notevole crescita dei ricavi del 17,63%, evidenziando la capacità della società di espandere la propria base finanziaria in un mercato competitivo.
I suggerimenti di InvestingPro indicano che gli aggressivi riacquisti di azioni da parte del management segnalano la fiducia nella valutazione e nelle prospettive future della società. Inoltre, il titolo Marriott viene scambiato con un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine, pari a 21,86 per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023, il che potrebbe suggerire che il titolo è sottovalutato rispetto al suo potenziale di crescita. Questo dato è rafforzato da un rapporto PEG di 0,55, che indica che il titolo potrebbe essere un investimento più interessante se si considera il suo tasso di crescita degli utili.
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