Martedì Piper Sandler ha mantenuto un rating neutrale e un obiettivo di prezzo di 98,00 dollari per le azioni Nike (NYSE:NKE), quotate al NYSE: NKE. L'azienda ha osservato che, nonostante il continuo dominio di Nike come marchio di punta in varie categorie, si è registrato un notevole calo della quota di mercato del marchio.
In particolare, nel settore delle calzature, Nike ha registrato un calo sequenziale del mindshare di 225 punti base (bps) e un calo su base annua (a/a) di 190 bps. Anche il mindshare dell'abbigliamento ha registrato una riduzione sequenziale di 70 punti base.
La tendenza è stata più pronunciata all'interno della categoria delle calzature sportive, dove la mindshare di Nike tra gli adolescenti Upper-Income (UI) è diminuita di 330 punti base su base sequenziale e di 510 punti base su base annua. Concorrenti come HOKA, On Running e New Balance hanno guadagnato quote in questo settore.
Inoltre, l'azienda ha osservato un calo di mindshare tra gli adolescenti con reddito medio (AI) nelle calzature sportive, con una perdita sequenziale di 190 punti percentuali e una perdita annuale di 290 punti percentuali.
Piper Sandler ha attribuito questi cali di share of mind di Nike a quella che ritiene una mancanza di innovazione di prodotto da parte del marchio. L'analisi della società suggerisce che la recente performance di Nike in termini di preferenza del marchio e di quota di mercato potrebbe essere legata al fatto che la sua offerta di prodotti non tiene il passo con le aspettative dei consumatori e con l'innovazione dei marchi concorrenti.
Il mantenimento dell'obiettivo di prezzo riflette l'attuale valutazione della posizione di mercato e del potenziale azionario di Nike, considerando le sfide identificate nella percezione del marchio tra i principali gruppi demografici. La performance del titolo e la valutazione del mercato di Nike continueranno a essere influenzate dalla sua capacità di affrontare questi problemi e di adattare la sua strategia di prodotto per riconquistare la quota di mercato persa.
Approfondimenti di InvestingPro
Per gli investitori che osservano da vicino Nike, i dati attuali in tempo reale forniscono un quadro completo della salute finanziaria dell'azienda. La capitalizzazione di mercato di Nike è di ben 135,84 miliardi di dollari, il che indica la sua significativa presenza sul mercato.
Nonostante le recenti sfide, l'azienda vanta un rapporto P/E di 26,22, che si allinea al suo status di attore principale nel settore tessile, abbigliamento e beni di lusso. Inoltre, il fatturato di Nike negli ultimi dodici mesi, a partire dal primo trimestre del 2023, ha raggiunto i 51,58 miliardi di dollari, a testimonianza del suo fascino duraturo e della sua penetrazione nel mercato.
Tra i principali consigli di InvestingPro da considerare, Nike ha un track record di aumento del dividendo per 22 anni consecutivi, che evidenzia il suo impegno nei confronti degli azionisti. Secondo l'RSI, il titolo si trova attualmente in territorio di ipervenduto, il che suggerisce un potenziale rimbalzo.
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