Lunedì Piper Sandler ha avviato la copertura sul titolo Abivax (NASDAQ:ABVX), un'azienda biofarmaceutica, assegnando un rating Overweight e fissando un obiettivo di prezzo di 42,00 dollari.
L'ottimismo della società si basa sul potenziale del candidato farmaco principale di Abivax, l'obefazimod, in fase di sviluppo per il trattamento delle malattie infiammatorie intestinali (IBD).
L'analista della società ha sottolineato i promettenti dati di Fase 2 relativi alla colite ulcerosa (UC), citando la sua efficacia simile a quella di JAK durante il trattamento di induzione, senza i problemi di sicurezza tipicamente associati agli inibitori di JAK. Il meccanismo d'azione di Obefazimod è considerato differenziato, in quanto offre un'efficacia competitiva e una sicurezza superiore, posizionandosi potenzialmente come leader della categoria nei trattamenti delle IBD.
Secondo Piper Sandler, obefazimod non solo è all'altezza dell'efficacia dei trattamenti attuali, ma dimostra anche una durata superiore rispetto alle modalità d'azione dominanti sul mercato, che comprendono gli inibitori della JAK, i bloccanti del TNF e gli inibitori dell'IL-23. Questa durata è un fattore significativo per il successo del farmaco. Questa durata è un fattore significativo nella valutazione positiva dell'azienda.
L'azienda prevede una maggiore visibilità per Abivax con l'avanzamento degli studi clinici. I dati di Fase 3 per la colite ulcerosa sono attesi per il primo trimestre del 2025, mentre i dati di Fase 2 per la malattia di Crohn dovrebbero seguire circa un anno dopo. Queste pietre miliari sono fondamentali per la valutazione delle prospettive dell'azienda.
L'obiettivo di prezzo di 42,00 dollari si basa su un modello di valutazione che applica un multiplo di 8 volte alla stima dei ricavi di obefazimod per il 2033, pari a circa 1,29 miliardi di euro, ovvero circa 1,37 miliardi di dollari. Questa cifra viene poi scontata a un tasso del 20% annuo. L'avvio della copertura da parte di Piper Sandler riflette la forte convinzione nella pipeline di Abivax e nel suo futuro nel mercato delle IBD.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Abivax raccoglie attenzione con il suo promettente candidato farmaco obefazimod, i dati in tempo reale e i suggerimenti di InvestingPro possono fornire una visione più sfumata della salute finanziaria e della performance di mercato della società. La capitalizzazione di mercato di Abivax è di circa 999,2 milioni di dollari, il che indica una presenza significativa nel settore biofarmaceutico. Nonostante il suo potenziale, gli analisti sono cauti, prevedendo un calo delle vendite nell'anno in corso e non anticipando la redditività dell'azienda in questo arco di tempo. Questo dato si allinea con l'attuale rapporto P/E della società, pari a -4,02, e con il rapporto P/E rettificato degli ultimi dodici mesi al quarto trimestre 2023, pari a -6,2, che riflette lo scetticismo degli investitori sugli utili a breve termine.
Tuttavia, il forte rendimento di Abivax negli ultimi tre mesi, con un rendimento totale del 19,0%, e il sostanziale aumento del 70,04% negli ultimi sei mesi, dimostrano l'ottimismo del mercato sulle prospettive a lungo termine dell'azienda. Questa recente performance di prezzo è supportata dal fatto che Abivax detiene più liquidità che debito nel suo bilancio e ha attività liquide che superano i suoi obblighi a breve termine, fornendo un grado di stabilità finanziaria.
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