Mercoledì Piper Sandler ha modificato l'outlook su Hancock Whitney Corporation (NASDAQ:HWC), riducendo l'obiettivo di prezzo da 55,00 a 52,00 dollari e mantenendo il rating Overweight sul titolo. La revisione arriva dopo che la società ha registrato nel primo trimestre un valore di AEA (average earning assets) inferiore di circa 0,9 miliardi di dollari rispetto alle stime di Piper Sandler.
La società ha osservato che, mentre il margine di interesse netto (NIM) dovrebbe migliorare, l'impatto di un bilancio più ridotto nel primo trimestre ha portato a rivedere le stime sugli utili per il 2025, ora fissate a 4,90 dollari, rispetto ai precedenti 5,10 dollari.
Inoltre, le indicazioni di Hancock Whitney sono rimaste sostanzialmente invariate, con alcuni chiarimenti sulla potenziale traiettoria dei ricavi netti pre-provisionali (PPNR) in funzione dei tagli dei tassi della Federal Reserve. Si prevede che il PPNR diminuirà dell'1-2% nel 2024 se si verificheranno tre tagli dei tassi, e del 2-3% se non verranno effettuati tagli dei tassi.
L'analista ha sottolineato gli aspetti positivi della telefonata della società, in particolare la crescita dei conti di deposito non fruttiferi (NIBD) e la potenziale accelerazione del programma di riacquisto di azioni.
Si prevede che i NIBD raggiungano circa il 35% dei depositi entro la fine del 2024, rispetto alla precedente stima del 33% circa. Hancock Whitney ha inoltre segnalato che potrebbe aumentare l'attività di riacquisto già nel secondo trimestre del 2024.
Nonostante la normalizzazione delle condizioni di credito, Piper Sandler ritiene che l'attuale valutazione delle azioni di Hancock Whitney rifletta già questi cambiamenti. Il rating Overweight viene ribadito e l'obiettivo di prezzo è ora fissato a 52 dollari, sulla base di circa 11 volte le stime di Piper Sandler sugli utili del 2025.
Approfondimenti di InvestingPro
Approfondendo la salute e la performance finanziaria di Hancock Whitney Corporation (NASDAQ:HWC), alcune metriche e approfondimenti di InvestingPro rivelano un quadro ricco di sfumature. Con una capitalizzazione di mercato di 3,63 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 9,3, la società presenta un interessante punto di vista valutativo. Il rapporto P/E rettificato si attesta a 9,33, indicando una visione coerente del mercato sugli utili.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Hancock Whitney ha una notevole storia di mantenimento dei dividendi, con una striscia di 37 anni consecutivi, che può interessare gli investitori orientati al reddito. A ciò si aggiunge un rendimento da dividendo del 2,7% secondo gli ultimi dati, che dimostra l'impegno della società a restituire valore agli azionisti. Inoltre, gli analisti prevedono che l'azienda rimarrà redditizia quest'anno, il che è supportato dalla redditività degli ultimi dodici mesi, che dimostra la resilienza finanziaria della società.
Tuttavia, non tutti i segnali sono positivi. Gli analisti hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo e la società soffre di margini di profitto lordi deboli. Questi fattori possono preoccupare i potenziali investitori, soprattutto quelli che cercano forti prospettive di crescita a breve termine.
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