Martedì scorso, BTIG ha modificato l'outlook su Gritstone bio (NASDAQ:GRTS), riducendo significativamente l'obiettivo di prezzo del titolo a 3,00 dollari dai precedenti 20,00 dollari, pur mantenendo un rating Buy sul titolo. La decisione dell'azienda fa seguito alla valutazione dei risultati intermedi del programma Granite di Gritstone, che hanno indicato una tendenza al miglioramento della sopravvivenza libera da progressione (PFS) tra tutti i pazienti trattati.
In particolare, i dati hanno rivelato un hazard ratio (HR) di 0,82 in tutti i pazienti trattati e un miglioramento più pronunciato nei pazienti ad alto rischio, con un HR di 0,52 e una PFS mediana estesa da 7 a 12 mesi.
Nonostante questi risultati, la mancanza di una netta separazione nella curva della PFS e l'assenza di una correlazione tra il miglioramento della PFS e il tasso di risposta molecolare al ctDNA o il tasso di risposta RECIST nei pazienti trattati con il vaccino rispetto a quelli sottoposti a chemioterapia hanno indotto a una posizione cauta.
L'analista ha osservato che i risultati intermedi forniscono una garanzia limitata nel de-risking del programma Granite. L'azienda ha riconosciuto il potenziale di dati più favorevoli con la maturazione, ma i risultati attuali hanno indotto a ridurre la stima della probabilità di successo (POS) dal 65% al 30%.
I dati di PFS maturi, attesi per il terzo trimestre del 2024, insieme ai dati di sopravvivenza globale (OS) previsti per la prima metà del 2025, potrebbero ancora dimostrare risultati positivi di PFS. Tuttavia, l'analista ha sottolineato che i dati intermedi attualmente non mitigano in modo significativo i rischi percepiti associati al programma.
Questa rivalutazione del rischio e le aspettative mitigate hanno portato alla riduzione dell'obiettivo di prezzo per le azioni di Gritstone bio.
Approfondimenti di InvestingPro
A seguito della recente valutazione di BTIG, vale la pena considerare la salute finanziaria e la performance di mercato di Gritstone bio (NASDAQ:GRTS) attraverso gli approfondimenti di InvestingPro. I dati in tempo reale indicano che Gritstone ha una capitalizzazione di mercato di circa 122,58 milioni di dollari e viene scambiata vicino al suo minimo da 52 settimane, con un prezzo di chiusura precedente di 2,35 dollari.
Nonostante il significativo potenziale del programma Granite, non si prevede che l'azienda sia redditizia quest'anno, con un rapporto P/E negativo di -1,04, che riflette le sfide future.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che gli analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, indicando un certo ottimismo nei confronti della performance futura dell'azienda. Tuttavia, notano anche che Gritstone sta bruciando rapidamente la liquidità, il che potrebbe preoccupare gli investitori.
Inoltre, dato che l'azienda soffre di margini di profitto lordi deboli e gli analisti prevedono un calo delle vendite nell'anno in corso, le prospettive finanziarie richiedono un'attenta considerazione. Per coloro che sono alla ricerca di un'analisi più approfondita, InvestingPro offre ulteriori suggerimenti, segnalando che sulla sua piattaforma sono disponibili altri 12 suggerimenti per Gritstone.
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