Lunedì CFRA ha annunciato una revisione dell'obiettivo di prezzo delle azioni di Hain Celestial Group Inc (NASDAQ:HAIN), riducendolo a 8,50 dollari dai precedenti 12,00 dollari, pur mantenendo il rating Hold sul titolo. L'aggiustamento arriva mentre l'azienda si trova ad affrontare le sfide della crescita delle vendite e a sostenere un significativo onere del debito.
Il nuovo obiettivo di prezzo a 12 mesi si basa su un multiplo del valore d'impresa per gli utili prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento (EV/EBITDA) di 8,5x, applicato all'EBITDA previsto dall'azienda di 175 milioni di dollari per l'anno fiscale che si concluderà nel giugno 2025.
CFRA ha anche rivisto le stime sugli utili per azione (EPS), abbassando l'EPS per l'anno fiscale 2024 a 0,32 dollari da 0,34 dollari e l'EPS per l'anno fiscale 2025 a 0,52 dollari da 0,53 dollari.
La performance di Hain Celestial è stata particolarmente debole quest'anno, con le azioni in calo del 31% circa da un anno all'altro. La lotta dell'azienda per aumentare le vendite, insieme all'elevato rapporto di leva finanziaria di 4,2x previsto dal contratto di credito per il secondo trimestre fiscale del 2024, ha contribuito alla sottoperformance.
Inoltre, l'azienda ha rivisto al ribasso le sue previsioni per l'intero anno nel secondo trimestre fiscale del 2024 a causa di una crescita più lenta del previsto e del processo in corso di eliminazione graduale dei prodotti a più basso margine.
Nonostante le aspettative che il terzo trimestre fiscale del 2024 segni un punto di svolta con miglioramenti sequenziali nella crescita delle vendite organiche e dell'EBITDA rettificato, CFRA suggerisce che Hain Celestial deve ancora compiere notevoli progressi prima di raggiungere una crescita stabile e sostenibile.
CFRA ha inoltre indicato la possibilità di un'ulteriore revisione delle prospettive di Hain Celestial per l'anno fiscale 2024 quando saranno resi noti i risultati del terzo trimestre, soprattutto considerando la potenziale necessità di incrementare i reinvestimenti in pubblicità per sostenere le unità e i volumi dei prodotti.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Hain Celestial Group Inc (NASDAQ:HAIN) affronta le sfide attuali, gli ultimi dati di InvestingPro fanno luce su alcuni aspetti critici della salute finanziaria e della performance di mercato dell'azienda. Con una capitalizzazione di mercato di 675,54 milioni di dollari, la valutazione di Hain Celestial riflette un rapporto P/E negativo di -4,25, che segnala le preoccupazioni degli investitori sulla redditività.
Tuttavia, il rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi, a partire dal secondo trimestre del 2024, si attesta a 51,36, indicando le aspettative sugli utili futuri. Un suggerimento di InvestingPro sottolinea che gli analisti prevedono una crescita dell'utile netto quest'anno, il che potrebbe fornire un po' di ottimismo nonostante la revisione dell'obiettivo di prezzo da parte di CFRA.
Inoltre, il titolo della società ha registrato una notevole volatilità, con un rendimento totale dei prezzi a 1 anno pari a -54,17%, scambiando vicino al minimo delle 52 settimane. Ciò è in linea con l'osservazione di CFRA sulla sottoperformance del titolo quest'anno. Un altro suggerimento di InvestingPro suggerisce che, nonostante le recenti difficoltà, le attività liquide di Hain Celestial superano gli obblighi a breve termine, il che potrebbe essere un segno di stabilità finanziaria nel far fronte alle passività immediate.
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