Venerdì Canaccord Genuity ha modificato l'obiettivo di prezzo delle azioni di iRhythm Technologies (NASDAQ:IRTC), società operante nel settore della sanità digitale, portandolo a 122,00 dollari dai precedenti 133,00 dollari. Nonostante questa modifica, l'azienda mantiene il rating Buy sul titolo.
Questa revisione fa seguito alla relazione finanziaria del primo trimestre di iRhythm, che ha evidenziato un aumento dei ricavi del 18,4% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 131,9 milioni di dollari. Il fatturato riportato ha superato sia le stime di Canaccord Genuity, pari a 127,6 milioni di dollari, sia le stime di consenso, pari a 128,4 milioni di dollari.
L'utile per azione (EPS) rettificato della società per il primo trimestre è stato di (1,23 dollari), inferiore alle stime di Canaccord Genuity e del consenso, rispettivamente di (1,04 dollari) e (0,97 dollari). Il calo dell'EPS è stato attribuito alle spese operative che hanno superato le previsioni per il trimestre.
La dirigenza di iRhythm ha deciso di mantenere la propria forward guidance, con lievi aggiustamenti nelle proiezioni dei ricavi per tenere conto della performance del primo trimestre. Le previsioni aggiornate per l'anno fiscale 2024 stimano un fatturato compreso tra 578 e 588 milioni di dollari. La guidance per i margini rimane invariata.
L'azienda sta continuando a impegnarsi per risolvere la lettera di avvertimento ricevuta e sta registrando una crescita costante nel canale dei medici di base (PCP). Inoltre, iRhythm sta espandendo le proprie attività al di fuori degli Stati Uniti, lanciando la campagna "Know Your Rhythm" e conducendo un progetto pilota per il rilevamento dell'apnea notturna.
In particolare, il servizio Zio di iRhythm è diventato una delle opzioni predefinite per gli utenti della piattaforma Epic Aura. Vale la pena ricordare che l'attuale pilota per l'apnea del sonno non utilizza la tecnologia dei cerotti dell'azienda, ma si affida invece ai suoi servizi.
L'obiettivo di prezzo rivisto di Canaccord Genuity riflette multipli di gruppo più bassi e una riduzione delle posizioni di cassa nette, come spiegato dall'azienda. Nonostante questi aggiustamenti, il rating Buy indica una prospettiva sempre positiva sul titolo iRhythm Technologies.
Approfondimenti di InvestingPro
Tenendo presente la recente performance finanziaria di iRhythm Technologies (NASDAQ:IRTC), i dati di InvestingPro evidenziano diverse metriche chiave che gli investitori dovrebbero considerare. La capitalizzazione di mercato dell'azienda è di 3,45 miliardi di dollari e, pur avendo registrato una crescita dei ricavi del 19,35% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024, viene scambiata con un elevato multiplo prezzo/valore di 16,42.
Ciò potrebbe indicare che il titolo è potenzialmente sopravvalutato rispetto al suo valore contabile. Inoltre, il margine di profitto lordo dell'azienda è forte, pari al 66,96%, e riflette la sua capacità di trattenere una percentuale significativa delle vendite come profitto lordo.
Tuttavia, iRhythm Technologies non è attualmente redditizia, con un margine di reddito operativo negativo del -19,94% e un rapporto P/E di -27,39, che è ulteriormente salito a -32,34 negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024. Anche l'utile per azione (EPS) negativo di -4,23 dollari sottolinea l'attuale mancanza di redditività della società.
Dal punto di vista dell'investimento, uno dei suggerimenti di InvestingPro per iRhythm Technologies è che gli analisti non prevedono che la società sarà redditizia quest'anno, il che si allinea con i dati riportati. Inoltre, le attività liquide superano gli obblighi a breve termine, il che indica che la società dispone di un cuscinetto per gestire le passività a breve termine.
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