Lunedì CFRA ha modificato le sue prospettive su Carnival Corporation (NYSE:CCL), riducendo l'obiettivo di prezzo a 12 mesi da $23,00 a $19,00, ma ribadendo il rating Buy sul titolo. La revisione riflette un nuovo prezzo obiettivo basato su 9,8 volte il valore d'impresa/EBITDA previsto per l'anno fiscale 24 (novembre), che si allinea all'intervallo storico di negoziazione compreso tra 8 e 11 volte. L'aggiustamento dell'obiettivo si basa su un EBITDA rettificato previsto di 5,6 miliardi di dollari per l'esercizio 24. L'azienda ha mantenuto le previsioni per l'esercizio 24.
L'azienda ha mantenuto le stime sull'utile per azione (EPS) per l'esercizio 24 a 1,01 dollari, mentre ha aumentato le previsioni sull'EPS per l'esercizio 25 a 1,40 dollari, rispetto al precedente 1,33 dollari. Carnival ha riportato un EPS rettificato per il 1° trimestre di (0,14 dollari), superando leggermente il consenso di 0,04 dollari.
Il fatturato del trimestre ha raggiunto i 5,407 miliardi di dollari, segnando un aumento del 22,0% rispetto all'anno precedente e allineandosi alle aspettative generali del mercato. L'EBITDA rettificato della società ha mostrato una crescita, raggiungendo 871 milioni di dollari rispetto agli 837 milioni di dollari del consensus di mercato, con un margine in espansione al 16,1%, anche se inferiore al margine del 19,3% dell'esercizio 2019.
Carnival ha alzato la sua guidance per l'intero anno sia per l'EBITDA rettificato che per l'utile netto nell'anno fiscale 24, dopo un altro periodo da record per le prenotazioni e i depositi dei clienti. Nonostante queste prospettive positive, si prevedono sfide dovute al crollo del ponte Francis Scott Key e alle necessarie deviazioni nel Mar Rosso, che dovrebbero avere un impatto negativo sui risultati dell'esercizio 24. Inoltre, ci sono preoccupazioni in corso a causa del crollo del ponte Francis Scott Key e delle necessarie deviazioni nel Mar Rosso.
Inoltre, vi sono preoccupazioni per un potenziale calo della domanda di crociere nella seconda metà dell'anno fiscale 24 e per la leva finanziaria dell'azienda.
Tuttavia, il divario di prezzo tra le crociere e le vacanze a terra continua a rappresentare un vantaggio competitivo per Carnival. La società ha inoltre registrato una crescita dei ricavi nei suoi marchi americani ed europei e sta pianificando nuovi investimenti nella flotta, tra cui l'AIDA Evolution.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce dei recenti aggiustamenti apportati dalla CFRA alle prospettive di Carnival Corporation, è utile considerare gli ultimi dati e suggerimenti di InvestingPro. La capitalizzazione di mercato di Carnival è attualmente pari a 2,43 miliardi di dollari, con un rapporto P/E forward per gli ultimi dodici mesi al 1° trimestre 2024 pari a 37,67, il che indica che gli investitori possono aspettarsi una crescita degli utili. Anche la crescita dei ricavi della società è notevole, con un aumento del 50,66% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024, a testimonianza della traiettoria di ripresa di Carnival nell'era post-pandemia.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che Carnival viene scambiata a un basso multiplo prezzo/valore di 3,08, indicando potenzialmente che il titolo è sottovalutato rispetto alle sue attività. Inoltre, gli analisti hanno evidenziato che Carnival è un attore di primo piano nel settore alberghiero, della ristorazione e del tempo libero, con un rendimento elevato nell'ultimo anno del 60,99%. Ciò è in linea con il rating Buy di CFRA, nonostante il recente adeguamento dell'obiettivo di prezzo.
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