Giovedì Evercore ISI ha modificato l'obiettivo di prezzo sulle azioni di NovoCure Ltd. (NASDAQ:NVCR), società globale di oncologia, portandolo a $14,50 dai precedenti $15,00 e mantenendo il rating in linea con l'ultima relazione sugli utili. (NASDAQ:NVCR), società attiva nel settore dell'oncologia a livello mondiale, abbassandolo a 14,50 dollari dai precedenti 15,00 dollari e mantenendo il rating In Line sul titolo.
La revisione ha fatto seguito all'ultima relazione sugli utili di NovoCure, che ha mostrato un aumento del 13% dei ricavi rispetto all'anno precedente, raggiungendo 139 milioni di dollari e superando le stime della Borsa. L'aumento comprendeva circa 4,2 milioni di dollari derivanti da richieste di indennizzo del periodo precedente negli Stati Uniti; escludendo questi dati, la crescita dei ricavi è stata di circa il 3%.
Il numero di pazienti attivi e le prescrizioni totali di NovoCure sono cresciuti di circa il 10% rispetto all'anno precedente. Un contributo significativo è arrivato dai mercati esteri, in particolare dalla Francia, dove Other TRx ha registrato una crescita del 115% rispetto all'anno precedente. L'azienda prevede che le opportunità del mercato francese siano paragonabili a quelle della Germania.
I margini lordi dell'azienda sono risultati superiori alle aspettative della società e le spese operative sono diminuite rispetto al trimestre precedente, determinando una perdita dell'utile operativo più contenuta rispetto alle stime della società. Sul fronte clinico, il management ha dichiarato che l'incontro Day-100 con la FDA in merito alla richiesta di PMA per LUNAR è stato positivo, senza che la FDA abbia indicato la necessità di un panel consultivo.
NovoCure ha inoltre annunciato una nuova linea di credito da 400 milioni di dollari con Pharmakon Advisors, che garantisce all'azienda una maggiore flessibilità finanziaria; 100 milioni di dollari di questa linea sono già stati utilizzati. Non sono stati segnalati nuovi cambiamenti nella pipeline dell'azienda, con i dati completi dello studio METIS che dovrebbero essere presentati al meeting dell'American Society of Clinical Oncology (ASCO) a giugno e la lettura dello studio PANOVA-3 prevista per la seconda metà dell'anno.
L'azienda ha sottolineato la disciplina operativa di NovoCure come elemento chiave della relazione. In prospettiva, il prossimo importante catalizzatore per il titolo dell'azienda dovrebbe essere la pubblicazione della sperimentazione PANOVA nel quarto trimestre. L'azienda ha osservato che anche con la potenziale approvazione della FDA per l'indicazione NSCLC di seconda linea, permangono discussioni sul rimborso e sull'adozione del prodotto.
Nel frattempo, in assenza di una pietra miliare clinica significativa, NovoCure è considerata un'azienda con una crescita dei ricavi a metà di una singola cifra e un free cash flow negativo, che pone problemi di valutazione. La società ha ribadito il rating in-line con un obiettivo di prezzo rivisto a 14,50 dollari.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre NovoCure Ltd. (NASDAQ:NVCR) naviga attraverso i suoi sviluppi finanziari e clinici, gli approfondimenti di InvestingPro forniscono una comprensione più approfondita della salute finanziaria della società e della percezione del mercato. La capitalizzazione di mercato della società si attesta a 1,53 miliardi di dollari, riflettendo il sentimento degli investitori e le dimensioni del mercato.
Nonostante un anno difficile con un calo dei prezzi di oltre l'80%, NovoCure ha un margine di profitto lordo sostanziale, pari a circa il 75% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2023, il che indica la sua capacità di trattenere una parte significativa delle vendite come profitto lordo.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che il bilancio di NovoCure è solido, con più liquidità che debiti, il che fornisce all'azienda stabilità e flessibilità finanziaria. Inoltre, due analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, lasciando intendere un potenziale ottimismo sulla performance futura dell'azienda.
Tuttavia, è importante notare che gli analisti non prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno, il che si allinea con la visione della società che vede NovoCure come un'azienda con una crescita dei ricavi a metà di una cifra e con un free cash flow negativo.
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