Mercoledì Rosenblatt Securities ha modificato le sue prospettive su Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS), riducendo l'obiettivo di prezzo del titolo a 120 dollari dai precedenti 130 dollari. L'azienda ha mantenuto il rating Buy sulle azioni, pur riconoscendo i venti contrari che l'azienda deve affrontare.
Skyworks Solutions, azienda produttrice di semiconduttori, ha registrato un calo della domanda di dispositivi mobili a partire da marzo, che è proseguito anche in aprile. Questo calo ha spinto l'azienda a rallentare le spedizioni per ridurre le scorte del canale nel trimestre di giugno.
Inoltre, l'azienda ha discusso della perdita di uno zoccolo del componente nel prossimo modello di iPhone, che dovrebbe comportare una riduzione del 10% del contenuto rispetto all'attuale modello di iPhone.
Questa perdita anticipata del socket dell'iPhone era già stata ipotizzata e, secondo Rosenblatt, non dovrebbe rappresentare uno shock per gli investitori. Nonostante la battuta d'arresto, l'azienda prevede che Skyworks possa recuperare il socket e ottenere ulteriori contenuti entro il 2025.
Il segmento Broad Markets, che rappresenta il 35% del fatturato, ha registrato una modesta crescita di circa il 2% su base trimestrale e si prevede che continuerà a crescere gradualmente nel corso dell'anno.
Alla luce di questi sviluppi, Rosenblatt ha rivisto al ribasso le stime per Skyworks Solutions. Il nuovo obiettivo di prezzo a 12 mesi, pari a 120 dollari, si basa su un multiplo di 15 volte delle proiezioni sugli EPS non-GAAP dei prossimi dodici mesi (NTM) dell'azienda. L'aggiustamento riflette le sfide immediate che l'azienda deve affrontare, bilanciate dalle aspettative di crescita a lungo termine in altre aree del suo business.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Skyworks Solutions affronta le attuali sfide del settore dei semiconduttori, i dati in tempo reale di InvestingPro forniscono un quadro più chiaro della salute finanziaria e del potenziale dell'azienda.
La capitalizzazione di mercato di Skyworks Solutions è di 17,1 miliardi di dollari, con un rapporto P/E di 18,49, che si riduce leggermente a 18,11 se si considerano gli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024. Nonostante un calo dei ricavi del 12,44% nello stesso periodo, l'azienda mantiene un robusto margine di profitto lordo del 42,55%.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano la prudenza finanziaria e il valore per gli azionisti della società. Skyworks Solutions presenta un elevato rendimento per gli azionisti e ha aumentato con successo il suo dividendo per 10 anni consecutivi, segnalando la fiducia nella sua stabilità finanziaria.
Inoltre, 14 analisti hanno rivisto al rialzo le loro proiezioni sugli utili per il prossimo periodo, il che potrebbe indicare potenziali prospettive di crescita. La valutazione dell'azienda implica un forte rendimento del free cash flow, che ne sottolinea ulteriormente l'attrattiva per gli investitori.
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