Mercoledì TD Cowen ha mostrato fiducia in Pentair (NYSE:PNR), società specializzata nel trattamento delle acque e nelle soluzioni sostenibili, alzando il target di prezzo sul titolo a 85 dollari dai precedenti 80 dollari. L'azienda mantiene un rating Buy sulle azioni.
L'aggiustamento fa seguito alla battuta d'arresto degli utili del primo trimestre di Pentair e alla forte previsione per il secondo trimestre. Nonostante l'azienda non abbia alzato la guidance per l'intero anno, cosa inaspettata e che ha causato frustrazione in alcuni investitori, TD Cowen ritiene che questa mossa sia una strategia conservativa piuttosto che un'indicazione di aspettative ridotte per la seconda metà dell'anno. L'analista prevede un probabile aumento dei dati finanziari della società, che ora prevede cifre di 9 centesimi superiori alla fascia alta della guidance.
L'obiettivo di prezzo aggiornato di TD Cowen si basa su un rapporto tra valore d'impresa ed EBITDA di Pentair per l'anno fiscale 2024 e 2025 pari a circa 15 e 13,5 volte. Inoltre, riflette circa 21 volte e 16,5 volte il free cash flow per gli esercizi 2024 e 2025. L'azienda suggerisce che queste valutazioni sono ragionevoli, soprattutto se si considera che l'attuale mercato delle piscine non ha registrato una crescita dal boom successivo a COVID-19. Ora che il canale di distribuzione è chiaro, l'azienda ritiene che l'attuale valutazione non sia impegnativa.
L'analista ha inoltre sottolineato che Pentair è in grado di controllare la crescita degli utili per azione attraverso il miglioramento dei margini. Inoltre, poiché il mercato delle piscine ha superato l'accumulo di scorte post-COVID, Pentair è pronta a crescere in un mercato che ora è pronto per l'espansione.
Approfondimenti di InvestingPro
Tra le prospettive positive presentate da TD Cowen, le metriche finanziarie e il comportamento di mercato di Pentair (NYSE:PNR) offrono ulteriori spunti agli investitori. La capitalizzazione di mercato dell'azienda è di 13,03 miliardi di dollari, a testimonianza della sua significativa presenza nel settore del trattamento delle acque e delle soluzioni sostenibili. In particolare, il rapporto P/E di Pentair, corretto per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, è pari a 19,46, un valore interessante se abbinato a un rapporto PEG di 0,73, che suggerisce un potenziale di crescita rispetto agli utili.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Pentair non solo ha mantenuto il pagamento dei dividendi per ben 49 anni consecutivi, ma ha anche aumentato il dividendo negli ultimi quattro anni, dimostrando un ritorno affidabile agli azionisti. Inoltre, la società è scambiata con un elevato multiplo prezzo/valore di 4,05, che potrebbe interessare gli investitori alla ricerca di società con una base patrimoniale potenzialmente forte.
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