Martedì TD Cowen ha alzato l'obiettivo di prezzo per le azioni di Charles Schwab Corporation (NYSE:SCHW) a 92 dollari dal precedente target di 87 dollari, mantenendo il rating Buy sul titolo.
L'analista prevede un potenziale di crescita significativo per gli utili dell'azienda, grazie a una combinazione di fattori, tra cui il picco di selezione dei clienti, l'aumento della crescita del Net New Assets (NNA) e i continui benefici derivanti dalle sinergie della fusione AMTD/Schwab.
L'analista ha fornito indicazioni sulle previsioni degli utili, correggendo leggermente al ribasso di 0,07 dollari la stima degli utili per azione (EPS) rettificati per il 2024, portandoli a 3,39 dollari. Questa revisione tiene conto della dinamica del bilancio rispetto al margine di interesse netto. Tuttavia, per gli anni 2025 e 2026, le stime sono state aumentate di oltre il 7%, rispettivamente a 4,62 e 5,70 dollari. Il nuovo obiettivo di prezzo a 12 mesi, derivato dalla somma delle parti e pari a 92 dollari, riflette l'aumento delle prospettive di guadagno.
Il rapporto di TD Cowen indica che, nonostante le revisioni per gli anni 2025 e 2026, il modello rimane conservativo in alcune aree chiave. Questo suggerisce che ci potrebbe essere un ulteriore potenziale rialzo per gli utili di Charles Schwab. L'analista descrive gli utili dell'azienda come "arrotolati come una molla", pronti a crescere in modo significativo.
Le prospettive positive sono attribuite all'integrazione in corso e alla realizzazione di sinergie in seguito alla fusione tra TD Ameritrade e Charles Schwab. Si prevede che questa mossa strategica continuerà a dare i suoi frutti, contribuendo alla performance finanziaria e alla traiettoria di crescita della società nei prossimi anni.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce dell'aggiornamento dell'obiettivo di prezzo di TD Cowen per Charles Schwab Corporation (NYSE:SCHW), i dati in tempo reale di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto per gli investitori che considerano il titolo. Con una capitalizzazione di mercato di 130,13 miliardi di dollari e un rapporto P/E che si è adeguato a 24,74 negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023, i dati finanziari di Schwab meritano attenzione. Il rapporto prezzo/valore contabile della società, pari a 4,1, suggerisce una valutazione superiore rispetto al valore contabile delle attività.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano alcuni punti di cautela: gli analisti hanno recentemente rivisto al ribasso le loro aspettative sugli utili per il prossimo periodo e gli obblighi a breve termine della società superano attualmente le sue attività liquide. Tuttavia, una nota più positiva è rappresentata dal fatto che Charles Schwab ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 36 anni consecutivi, sottolineando il suo impegno nei confronti degli azionisti. Inoltre, il titolo ha registrato un significativo rialzo dei prezzi negli ultimi sei mesi, con un rendimento totale del 35,88%, ed è scambiato vicino ai massimi delle 52 settimane.
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