Venerdì Truist Securities ha rivisto la propria posizione sulle azioni Scotts Miracle-Gro, declassando il titolo da Buy a Hold, pur aumentando l'obiettivo di prezzo a 75 dollari da 65 dollari. L'aggiustamento è dovuto alla valutazione dell'attuale performance del titolo rispetto alle metriche di valutazione storiche e alle proiezioni sugli utili futuri.
"Con il titolo scambiato a ~21x le nostre stime di EPS per l'anno fiscale 25, ben al di sopra della media quinquennale pre-pandemia di 16x, riteniamo che gran parte delle buone notizie a breve termine si riflettano nella valutazione", ha dichiarato l'analista.
Pur riconoscendo la possibilità di un ulteriore rialzo delle stime sugli utili per l'anno fiscale 2025, Truist Securities ha sottolineato le difficoltà nel prevedere la performance della categoria prato e giardino. Fattori come i prezzi delle materie prime, le condizioni meteorologiche e la concorrenza rendono difficile prevedere i margini operativi dell'azienda nell'anno fiscale 2025.
Il management dell'azienda ha espresso l'ambizione di migliorare i margini operativi fino a raggiungere la metà o l'alta percentuale, un aumento considerevole rispetto all'11% previsto per l'anno fiscale 2024. Truist Securities ha lodato gli sforzi del management per stabilizzare l'azienda dopo due anni difficili, ma ha indicato che è troppo presto per prevedere i risultati dei margini per l'anno fiscale 2025. La visibilità su questa metrica non è prevista fino a quando la società non fornirà una guidance a novembre.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre gli investitori digeriscono il recente declassamento di Scotts Miracle-Gro da parte di Truist Securities, i dati e gli approfondimenti in tempo reale di InvestingPro forniscono un quadro più chiaro della salute finanziaria e della performance di mercato della società. La capitalizzazione di mercato dell'azienda è di 4,2 miliardi di dollari e riflette la sua posizione nel settore. Nonostante l'anno scorso sia stato difficile, con un calo dei ricavi dell'11,57%, Scotts Miracle-Gro ha mantenuto un margine di profitto lordo del 23,1%, indicando una stabile capacità di controllare i costi rispetto alle vendite.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Scotts Miracle-Gro ha un elevato rendimento per gli azionisti e che quest'anno dovrebbe registrare una crescita dell'utile netto, il che potrebbe rappresentare un potenziale per gli investitori anche se il titolo presenta una certa volatilità. In particolare, la società ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 20 anni consecutivi, con un rendimento attuale del 3,56%, offrendo un ritorno tangibile agli azionisti. Inoltre, con un forte rendimento del 21,12% negli ultimi tre mesi, il titolo ha dimostrato una certa resistenza sul mercato.
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