Martedì, sulla scia dei risultati del quarto trimestre di DigitalBridge Group Inc. (NYSE:DBRG), Truist Securities ha aumentato l'obiettivo di prezzo delle azioni della società da $20,00 a $22,00, ribadendo il rating Buy. La revisione fa seguito a un'analisi dettagliata delle prospettive finanziarie dell'azienda.
Le aspettative della società per gli utili futuri di DigitalBridge sono ottimistiche, con previsioni di 156 milioni di dollari di guadagni legati alle commissioni (FRE) e di EBITDA rettificato per il 2024, e di 200 milioni di dollari per il 2025.
Queste proiezioni si basano su diverse ipotesi chiave, tra cui la crescita dell'Investment Management Fee-Earning Unrealized AUM (IM FEEUM) a 37 miliardi di dollari entro la fine del 2024 e a 45 miliardi di dollari entro la fine del 2025, oltre a 351 milioni di dollari di ricavi da commissioni.
La motivazione alla base dell'adeguamento dell'obiettivo di prezzo risiede nell'analisi del Discounted Cash Flow (DCF) condotta da Truist Securities. La valutazione DCF di 25,77 dollari per azione è stata calcolata utilizzando un tasso di sconto del 9,9%, abbinato a un multiplo target FRE a breve termine di 20x. Questo nuovo obiettivo di prezzo suggerisce un potenziale di rendimento totale di circa il 19%.
L'aumento dell'obiettivo di prezzo riflette la fiducia nella capacità di DigitalBridge di generare significativi ricavi da commissioni e di espandere la propria scala di gestione patrimoniale. La direzione strategica e la salute finanziaria della società sembrano essere su una traiettoria positiva, come evidenziato dall'adeguamento al rialzo dell'obiettivo di prezzo del titolo e dal mantenimento del rating Buy.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce dell'aggiornamento dell'obiettivo di prezzo di DigitalBridge Group Inc. (NYSE:DBRG) da parte di Truist Securities, i dati e i suggerimenti di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto per gli investitori che cercano di capire la posizione di mercato della società. DigitalBridge viene scambiata a un basso multiplo di valutazione dell'EBIT, il che potrebbe indicare un punto di ingresso interessante per gli investitori di valore. Inoltre, gli analisti prevedono che la società sarà redditizia quest'anno, con un rendimento delle attività dello 0,62% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2023.
La capitalizzazione di mercato della società è di 3,2 miliardi di dollari e, nonostante un rapporto P/E rettificato negativo per gli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2023, il rapporto PEG prospettico è di appena 0,05, il che suggerisce un potenziale di crescita rispetto alle aspettative sugli utili. Inoltre, DigitalBridge ha dimostrato un robusto margine di profitto lordo del 100% nello stesso periodo, con un margine di reddito operativo del 37,98%, che riflette una gestione efficiente e solide metriche di redditività.
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