Martedì UBS ha aggiornato le prospettive su Perimeter Solutions SA (NYSE:PRM), aumentando l'obiettivo di prezzo a 7,00 dollari dai precedenti 6,50 dollari. L'azienda ha deciso di mantenere un rating neutrale sul titolo. La rettifica arriva dopo l'annuncio di Compass Minerals, che non ha ottenuto un contratto per la stagione antincendio 2024 con la sua linea di prodotti ritardanti di fiamma Fortress.
L'assenza di un contratto per Compass Minerals ha portato UBS a rivedere le sue aspettative per Perimeter Solutions. Con una minore concorrenza prevista per la stagione 2024, l'azienda prevede un aumento sia del volume che del prezzo delle offerte di Perimeter Solutions. Di conseguenza, l'EBITDA stimato per la società è ora fissato a 169 milioni di dollari, con un aumento del 7%.
Compass Minerals ha indicato che la sua formulazione di ritardante d'incendio aereo Fortress a base di cloruro di magnesio non sarà probabilmente utilizzata nel prossimo futuro. Queste informazioni hanno indotto UBS ad adeguare le sue aspettative di prezzo per Perimeter Solutions per gli anni 2025-2026 a un aumento percentuale a una cifra media, in linea con i tassi storici e superiore alla percentuale a una cifra bassa prevista in precedenza a causa del potenziale aumento della concorrenza.
Nonostante l'adeguamento positivo a breve termine, UBS esprime cautela sulle prospettive a lungo termine del settore dei ritardanti di fiamma. L'azienda prevede una dinamica di "ritorno alla media" piuttosto che una traiettoria di crescita in linea di tendenza. Questo approccio prevede comunque un aumento significativo dell'EBITDA su base annua per il 2024, sulla base di una ripresa prevista da una stagione antincendio 2023 debole, con un aumento stimato del 75% su base annua.
In prospettiva, UBS prevede un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 6% per l'EBITDA di Perimeter Solutions. L'obiettivo di prezzo rivisto di 7,00 dollari riflette queste stime e ipotesi aggiornate, mentre la posizione dell'azienda sul titolo rimane Neutrale.
Approfondimenti di InvestingPro
Perimeter Solutions SA (NYSE:PRM) ha mostrato una solida performance sul mercato con un rendimento significativo negli ultimi tre mesi, con un aumento del 58,11%. L'aggressiva strategia di riacquisto di azioni della società, evidenziata in uno dei suggerimenti di InvestingPro, potrebbe segnalare la fiducia del management nelle prospettive dell'azienda e potrebbe aver contribuito al recente apprezzamento del titolo.
Con una capitalizzazione di mercato attuale di 1050 milioni di dollari e un rapporto P/E rettificato di 11,23 per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, Perimeter Solutions sembra essere valutata ragionevolmente rispetto ai suoi utili. Le attività liquide della società superano anche gli obblighi a breve termine, il che suggerisce una solida posizione finanziaria per far fronte alle passività immediate.
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