Martedì UBS ha modificato l'outlook sulle azioni di Acadia Pharmaceuticals, abbassando l'obiettivo di prezzo a 27 dollari dai precedenti 33 dollari, pur mantenendo il rating Buy sul titolo. La decisione arriva dopo una revisione del picco di vendite previsto per il farmaco Daybue dell'azienda.
L'analista della società ha citato una revisione del tasso di interruzione delle vendite a un anno come motivo della riduzione delle previsioni di picco delle vendite di Daybue, ora fissate a 421 milioni di dollari, in calo rispetto alla stima iniziale di 940 milioni di dollari. Questa cifra è anche inferiore alle stime di consenso di 864 milioni di dollari. Nonostante ciò, l'analista mantiene il rating Buy, suggerendo fiducia nel potenziale del titolo.
La valutazione di Acadia Pharmaceuticals da parte di UBS è sostenuta da un metodo di discounted cash flow (DCF), che supporta il valore aziendale di 4,0x rispetto al multiplo di vendita stimato per il 2029. Secondo l'analista, anche con le previsioni più basse per Daybue, il farmaco è ancora valutato a 5 dollari nella valutazione DCF rivista. La valutazione rimanente è attribuita a Nuplazid, valutato 8 dollari, e alle attività in pipeline dell'azienda, valutate 14 dollari.
I commenti dell'analista indicano che, nonostante le stime conservative per Daybue, l'attuale valutazione di mercato di Acadia Pharmaceuticals presenta un'interessante opportunità di acquisto per gli investitori. La valutazione completa considera il potenziale dell'intero portafoglio della società, comprese le attività in pipeline, piuttosto che concentrarsi esclusivamente sulle prospettive a breve termine di Daybue.
Approfondimenti di InvestingPro
Il recente adeguamento dell'obiettivo di prezzo di Acadia Pharmaceuticals da parte di UBS potrebbe indurre gli investitori a cercare ulteriori chiarimenti sulla situazione finanziaria e sulle prospettive future dell'azienda. Secondo i dati di InvestingPro, la capitalizzazione di mercato di Acadia è pari a 2,82 miliardi di dollari, con un rapporto prezzo/utili (P/E) negativo negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, che riflette l'attuale mancanza di redditività dell'azienda. Tuttavia, con una robusta crescita dei ricavi del 40,45% nello stesso periodo, la società mostra una significativa espansione della top-line, che potrebbe essere indicativa del suo potenziale di crescita degli utili futuri.
Due suggerimenti chiave di InvestingPro per Acadia Pharmaceuticals includono il fatto che l'azienda ha più liquidità che debiti in bilancio e che l'utile netto dovrebbe crescere quest'anno. Questi punti suggeriscono una posizione finanziaria stabile e una prospettiva ottimistica per la redditività, allineandosi alla fiducia di UBS nel potenziale del titolo nonostante la revisione delle previsioni di vendita di Daybue. Inoltre, dato che gli analisti prevedono che la società realizzerà un utile quest'anno e che il titolo è scambiato vicino ai minimi di 52 settimane, gli investitori potrebbero considerare questo un punto di ingresso strategico.
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