Giovedì Wells Fargo ha mantenuto il rating Equal Weight sulle azioni di Valero Energy (NYSE:VLO), ma ha aumentato l'obiettivo di prezzo a 184,00 dollari, rispetto ai precedenti 171,00 dollari. L'aggiustamento arriva nonostante una leggera riduzione delle stime sull'utile per azione (EPS) del primo trimestre 2024, attribuita ai minori margini di raffinazione della Costa del Golfo a causa di un'inversione di tendenza sul greggio e su altre unità secondarie, nonché alla diminuzione dei margini dell'etanolo.
Le previsioni di EPS riviste per Valero Energy sono ora di 3,24 dollari per il primo trimestre del 2024, in calo rispetto alla precedente stima di 3,36 dollari, e di 16,54 dollari per l'intero anno 2024, leggermente ridotte rispetto ai precedenti 16,65 dollari. Tuttavia, l'azienda ha osservato che esiste un potenziale di rialzo dell'EPS del primo trimestre grazie a possibili spese operative più basse e a una migliore cattura dei margini.
La previsione di Wells Fargo per gli utili di Valero nell'anno fiscale 2025 rimane invariata a 12,84 dollari per azione. L'aumento dell'obiettivo di prezzo riflette l'aumento del multiplo stimato per l'EBITDA della raffinazione, che l'azienda ha corretto a 7,5 volte da 7,0 volte. Questa variazione del multiplo è alla base del nuovo obiettivo di prezzo per il titolo della società energetica.
Valero Energy, in quanto raffinatore di petrolio indipendente e produttore di etanolo, ha una performance strettamente legata ai margini di raffinazione e all'efficienza operativa. I commenti dell'analista suggeriscono una prospettiva cauta ma stabile per l'azienda, con specifico riferimento ai fattori operativi che hanno influenzato la performance del primo trimestre e al conseguente adeguamento delle previsioni sugli utili.
Approfondimenti di InvestingPro
Con il recente aggiornamento dell'obiettivo di prezzo di Valero Energy (NYSE:VLO) da parte di Wells Fargo, gli investitori possono trovare un ulteriore contesto nella salute finanziaria e nella performance di mercato della società. Il management di Valero ha dimostrato fiducia nel valore dell'azienda attraverso un aggressivo riacquisto di azioni, una strategia spesso vista come un segnale positivo sulle prospettive future. Inoltre, l'azienda ha pagato dividendi in modo affidabile, mantenendo i pagamenti per 36 anni consecutivi, il che potrebbe interessare gli investitori orientati al reddito.
Gli analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, indicando un potenziale cambiamento positivo nelle aspettative per la performance finanziaria di Valero. Il titolo Valero è scambiato vicino ai massimi delle 52 settimane e i recenti rendimenti dell'ultimo mese e degli ultimi tre mesi sono stati forti, con un rendimento totale del 24,65% e del 39,47% rispettivamente. Queste metriche sottolineano la solida performance recente dell'azienda sul mercato.
L'attuale rapporto P/E di Valero è pari a 7,28 e riflette una valutazione potenzialmente interessante rispetto agli utili. Il fatturato dell'azienda negli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre del 2023, è stato di 139,0 miliardi di dollari, anche se nello stesso periodo ha registrato un calo della crescita dei ricavi. Nonostante ciò, il margine di profitto lordo della società, pari al 10,35%, e la sua capacità di coprire i pagamenti degli interessi con i flussi di cassa suggeriscono una base finanziaria stabile.
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