Lunedì Wolfe Research ha alzato il target di prezzo delle azioni Curtiss-Wright (NYSE:CW) a 300 dollari dal precedente obiettivo di 260 dollari, ribadendo il rating Outperform.
L'azienda ha sottolineato che il titolo di Curtiss-Wright è salito di circa il 15% da un anno all'altro, sovraperformando altri nomi della sua copertura del settore della difesa, con un aumento medio del 7% nello stesso periodo. Al contrario, l'S&P 500 ha registrato un rendimento di circa il 10% da un anno all'altro nel 2024.
L'analista di Wolfe Research ha notato la forte performance di Curtiss-Wright, mantenendo il rating Outperform e sottolineando il potenziale della società come appaltatore della difesa a media capitalizzazione con un vantaggio meno noto nelle capacità nucleari.
L'analista ha sottolineato che la divisione elettronica di Curtiss-Wright ha ampiamente superato i precedenti problemi della catena di fornitura, il che potrebbe portare a un'espansione dei margini e a un previsto quasi raddoppio della crescita organica dell'azienda, secondo gli obiettivi del management.
Il rapporto sottolinea inoltre la posizione unica di Curtiss-Wright nel mercato, con un'esposizione all'energia nucleare e i potenziali benefici derivanti dagli investimenti nei piccoli reattori modulari (SMR), che potrebbero fornire un ulteriore rialzo. La qualità degli utili dell'azienda è stata giudicata solida, con tassi di conversione del free cash flow in reddito netto (FCF/NI) significativamente superiori a quelli dei suoi concorrenti.
Wolfe Research ha basato il nuovo obiettivo di prezzo su un multiplo prezzo/utile (P/E) di 25,5 volte, rispetto al precedente multiplo di circa 22 volte, applicato agli utili stimati per il 2025. L'azienda ritiene che questo multiplo sia ragionevole se si considera il gruppo di riferimento della difesa di piccole e medie dimensioni, il recente aumento della crescita organica e il potenziale del portafoglio nucleare di Curtiss-Wright.
Approfondimenti di InvestingPro
I dati di InvestingPro mostrano che Curtiss-Wright (NYSE:CW) ha attualmente una capitalizzazione di mercato di circa 9,8 miliardi di dollari USA e viene scambiata con un rapporto P/E di 27,69. Questo valore è leggermente superiore al multiplo P/E del mercato della difesa. Questo valore è leggermente superiore al multiplo P/E di 25,5 volte che Wolfe Research ha applicato alle sue stime sugli utili per il 2025. Il fatturato della società è cresciuto dell'11,28% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2023, indicando una performance solida che si allinea all'ottimismo espresso da Wolfe Research. Inoltre, il titolo Curtiss-Wright è scambiato vicino ai massimi delle 52 settimane, al 99,44% del picco, a testimonianza della fiducia degli investitori nelle prospettive della società.
Due suggerimenti di InvestingPro particolarmente rilevanti alla luce dell'analisi di Wolfe Research sono che Curtiss-Wright ha un perfetto Piotroski Score di 9, che suggerisce una forte salute finanziaria, e che l'azienda ha aumentato il suo dividendo per 7 anni consecutivi, dimostrando un impegno per i rendimenti degli azionisti. Queste metriche, insieme alla bassa volatilità del titolo, potrebbero fornire agli investitori ulteriore fiducia nella stabilità e nel potenziale di crescita di Curtiss-Wright.
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