Lunedì BofA Securities ha aggiornato le prospettive su Leslie (NASDAQ:LESL), società specializzata in forniture e manutenzione di piscine, aumentando l'obiettivo di prezzo a 8,00 dollari dai precedenti 7,00 dollari e ribadendo il rating Buy sul titolo.
La società ha registrato un calo delle vendite dell'11% rispetto all'anno precedente nel primo trimestre dell'anno fiscale 2024, con vendite comparabili in calo del 12%. Il numero di transazioni è sceso del 6% e il valore medio degli ordini è diminuito del 5%. L'azienda ha registrato un calo del 18% rispetto all'anno precedente nelle vendite non discrezionali, che rappresentano l'80% del fatturato. Questa categoria comprende un significativo calo del 18% delle vendite di vasche idromassaggio, oltre alla persistente debolezza dei riscaldatori e delle piscine fuori terra.
Tuttavia, il portafoglio ordini di Leslie per le vasche idromassaggio è rimasto piatto dopo aver subito cali per diversi trimestri, il che suggerisce un potenziale miglioramento della crescita su base annua. Inoltre, le vendite di prodotti chimici, che secondo le stime rappresentano la metà delle vendite dell'azienda, sono diminuite di un margine minore, pari al 3%, anche se i prezzi sono diminuiti del 5% rispetto all'anno precedente.
L'analista di BofA Securities prevede che i volumi dei prodotti chimici si riprenderanno dopo un periodo di riduzione delle scorte da parte dei clienti. Suggeriscono inoltre che Leslie's potrebbe recuperare parte della quota di mercato persa, poiché i suoi prezzi dei prodotti chimici sono ora più competitivi rispetto a quelli di altri operatori del mercato.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Leslie's (NASDAQ:LESL) naviga in un panorama di mercato difficile, l'ultima analisi di BofA Securities suggerisce un aspetto positivo con una revisione dell'obiettivo di prezzo e il mantenimento del rating Buy. Per completare questa visione, InvestingPro offre ulteriori approfondimenti sulla salute finanziaria e sulle prestazioni della società.
Uno dei punti salienti di InvestingPro è la capacità di Leslie di detenere più liquidità che debito in bilancio, un segnale rassicurante di stabilità finanziaria in questi tempi di incertezza. In questo modo l'azienda è in grado di resistere alle crisi economiche meglio di chi ha un livello di indebitamento più elevato. Inoltre, Leslie's è stata riconosciuta per i suoi impressionanti margini di profitto lordo, che potrebbero essere una testimonianza del suo potere di determinazione dei prezzi e delle sue strategie di gestione dei costi, anche se le vendite in alcune categorie diminuiscono.
I dati di InvestingPro migliorano ulteriormente la nostra comprensione della situazione finanziaria di Leslie. L'azienda è attualmente scambiata a un basso multiplo degli utili, il che potrebbe suggerire che il titolo è sottovalutato rispetto alla sua capacità di guadagno. Inoltre, i flussi di cassa derivanti dalle operazioni sono stati abbastanza forti da coprire i pagamenti degli interessi, il che indica un rischio minore di difficoltà finanziarie. Infine, nonostante le recenti difficoltà di vendita, Leslie's è stata redditizia negli ultimi dodici mesi, un parametro che gli investitori spesso cercano per valutare la performance aziendale.
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