Martedì BTIG ha avviato la copertura su IQVIA Holdings (NYSE:IQV), assegnando al titolo un rating Buy e un obiettivo di prezzo di 285,00 dollari. L'azienda ha sottolineato la posizione di IQVIA come fornitore leader di servizi di analisi dei dati biofarmaceutici, che sono parte integrante della ricerca sugli studi clinici. L'ampia scala, le capacità complete e la portata globale di IQVIA sono stati citati come fattori di differenziazione chiave che distinguono l'azienda dai suoi concorrenti.
La capacità di IQVIA di sfruttare i propri dati per vari scopi, tra cui la scoperta dei prezzi, l'analisi di mercato e il miglioramento della selezione dei pazienti e dei siti per gli studi clinici, è stata sottolineata come un punto di forza fondamentale. I servizi di analisi dei dati dell'azienda dovrebbero supportare le attività di sperimentazione clinica, ricerca e commercializzazione in modo più efficace rispetto a molte altre aziende.
L'analista ha anche sottolineato che il più ampio rally del mercato azionario è un segnale positivo del fatto che le incertezze macroeconomiche probabilmente diminuiranno, portando potenzialmente a un aumento della domanda nel settore della tecnologia e dell'analisi (TAS). Questa prospettiva è considerata favorevole per le prospettive commerciali di IQVIA.
Inoltre, il team dirigenziale di IQVIA è stato elogiato per la sua comprovata esperienza e per la sua capacità di far crescere in modo significativo i ricavi. Nonostante le grandi dimensioni dell'azienda, con un fatturato annuo di circa 15 miliardi di dollari, è riuscita a mantenere un tasso di crescita organica del fatturato su base annua di circa il 10%, escludendo l'impatto di voci insolite come COVID-19 e i movimenti dei cambi.
Inoltre, il margine EBITDA previsto da IQVIA per il 2025 è stimato intorno al 23%, un valore nettamente superiore alla media di circa il 15% del settore delle tecnologie dell'informazione sanitaria (HCIT). Sulla base di queste metriche finanziarie, l'analista ritiene che il titolo IQVIA sia attualmente sottovalutato.
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