Mercoledì scorso, CFRA ha annunciato il declassamento di Bunge Limited (NYSE:BG), azienda leader nel settore agroalimentare, da "Buy" a "Hold". La società ha inoltre ridotto l'obiettivo di prezzo a 12 mesi per il titolo di Bunge da 123 a 93 dollari. Questa rettifica riflette una significativa diminuzione dell'utile per azione (EPS) previsto per l'anno 2024, che passa dagli 11,74 dollari stimati in precedenza a 9,26 dollari. La revisione viene effettuata alla luce della diminuzione dei margini di frantumazione della soia, che si prevede inciderà sulla redditività dell'azienda.
Bunge ha recentemente riportato una performance superiore alle aspettative per il quarto trimestre, con un utile di 3,70 dollari per azione che ha superato le stime di consenso di 2,80 dollari. Tuttavia, le previsioni dell'azienda per il 2024 non hanno soddisfatto le aspettative degli analisti, prevedendo un EPS di circa 9,00 dollari rispetto al consenso di 9,67 dollari. Ciononostante, la guidance rimane superiore alla previsione di base degli utili di metà ciclo di Bunge, pari a 8,50 dollari per azione.
Le prospettive dell'azienda suggeriscono un calo dell'EPS di oltre il 30% su base annua, il che ha contribuito alla decisione di CFRA di abbassare il rating. Secondo la CFRA, il mercato agricolo sta vivendo una situazione di maggiore equilibrio tra domanda e offerta. Si tratta di un cambiamento significativo rispetto agli anni precedenti, in cui lo squilibrio a favore della domanda ha portato a livelli di inflazione insolitamente elevati.
Bunge è ancora in procinto di finalizzare l'acquisizione di Viterra entro l'anno in corso. In previsione di questa operazione, Bunge ha in programma il riacquisto di ulteriori 400 milioni di dollari di azioni prima del completamento dell'acquisizione, che si aggiungeranno ai 600 milioni di dollari già riacquistati nel 2023. Dopo la chiusura dell'operazione, la società intende riacquistare un altro miliardo di dollari in azioni entro 18 mesi.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo il declassamento di Bunge Limited (NYSE:BG) da parte di CFRA, i dati di InvestingPro forniscono un quadro più sfumato della salute finanziaria dell'azienda. La capitalizzazione di mercato di Bunge è di 12,8 miliardi di dollari, a testimonianza della sua significativa presenza nel settore agroalimentare. Nonostante le recenti sfide, il rapporto P/E della società è attualmente pari a 6,73, considerato basso rispetto alla crescita degli utili a breve termine, il che indica che il titolo potrebbe essere sottovalutato. Un dato ancora più interessante è il rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre del 2023, che è pari a 6,21.
I suggerimenti di InvestingPro sottolineano che Bunge è stata proattiva nel restituire valore agli azionisti, in particolare aumentando il dividendo per 3 anni consecutivi e mantenendo il pagamento dei dividendi per 24 anni consecutivi. Inoltre, le attività liquide della società superano gli obblighi a breve termine, sottolineando una solida posizione finanziaria. Gli analisti prevedono che la società sarà redditizia quest'anno, con una redditività evidenziata negli ultimi dodici mesi. Questi fattori potrebbero essere di particolare interesse per gli investitori che considerano il valore e la stabilità a lungo termine, nonostante i venti contrari a breve termine che si riflettono nel rapporto della CFRA.
Il rendimento da dividendo, secondo gli ultimi dati, è del 2,94%, con una crescita del dividendo del 6,0% negli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre del 2023, che potrebbe interessare gli investitori orientati al reddito. Per coloro che considerano Bunge come un potenziale investimento, vale la pena notare che il titolo è scambiato vicino al suo minimo di 52 settimane, il che potrebbe offrire un punto di ingresso a uno sconto percepito.
Per un'analisi più approfondita e per ulteriori approfondimenti, tra cui ulteriori suggerimenti di InvestingPro, i lettori interessati possono visitare il sito https://www.investing.com/pro/BG. Su InvestingPro sono elencati altri 13 consigli che potrebbero fornire ulteriori indicazioni. Per accedere a questi approfondimenti, utilizzare il codice coupon SFY24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento di 2 anni a InvestingPro+, o SFY241 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento di 1 anno a InvestingPro+.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.